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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 274.00 | 74 933.00 | 10 341.00 | 85 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 010.00 | 344 584.00 | 105 425.00 | 450 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 258.00 | 419 517.00 | 119 741.00 | 539 258.00 |
BT Marchandises | 319 943.00 | | 319 943.00 | 319 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BZ Autres créances | 133 255.00 | | 133 255.00 | 133 255.00 |
CF Disponibilités | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 294.00 | | 486 294.00 | 486 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 553.00 | 419 517.00 | 606 035.00 | 1 025 553.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 283.00 | 136 013.00 | | 157 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 979.00 | 41 271.00 | | 22 979.00 |
DL TOTAL (I) | 189 062.00 | 186 083.00 | | 189 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 787.00 | 56 083.00 | | 77 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 396.00 | 27 965.00 | | 27 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 954.00 | 214 038.00 | | 210 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 830.00 | 91 600.00 | | 73 830.00 |
EA Autres dettes | 27 005.00 | 450.00 | | 27 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 973.00 | 390 135.00 | | 416 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 035.00 | 576 218.00 | | 606 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 580.00 | 368 949.00 | | 371 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 816.00 | | 61 738.00 | 480 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 295.00 | 539 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 295.00 | 535 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 847.00 | | 61 732.00 | 476 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218.00 | | 6.00 | 2 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 954.00 | 210 954.00 | | 210 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VB T. V. A. | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
VC Groupe et associés | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 734.00 | 32 341.00 | 45 393.00 | 77 734.00 |
VI Groupe et associés | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 434.00 | | | 58 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 395.00 | 57 395.00 | | 57 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 407.00 | 142 157.00 | 1 250.00 | 143 407.00 |
VW T.V.A. | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 973.00 | 371 580.00 | 45 393.00 | 416 973.00 |