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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 014.00 | 23 603.00 | 17 410.00 | 41 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 883.00 | | 128 883.00 | 128 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 897.00 | 647 603.00 | 1 522 294.00 | 2 169 897.00 |
BZ Autres créances | 101 760.00 | | 101 760.00 | 101 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 662.00 | | 108 662.00 | 108 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 560.00 | 647 603.00 | 1 630 957.00 | 2 278 560.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | 624 000.00 | 1 376 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 232 059.00 | | | 1 232 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 575.00 | | | -154 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 484.00 | | | 1 187 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 932.00 | | | 76 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 378.00 | | | 225 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
EA Autres dettes | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 472.00 | | | 443 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 957.00 | | | 1 630 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 472.00 | | | 443 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 183.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 903.00 | | | 267 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 478.00 | | | 422 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 575.00 | | | -154 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 388.00 | | | 2 224 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 490.00 | 2 128 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 490.00 | 2 169 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183 374.00 | | | 2 183 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 419.00 | 9 184.00 | | 14 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 419.00 | 9 184.00 | | 14 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 040.00 | 200 040.00 | | 200 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 938.00 | 154 938.00 | | 154 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 884.00 | | | 128 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 924.00 | | | 120 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 547.00 | 108 663.00 | 128 884.00 | 237 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 473.00 | 443 473.00 | | 443 473.00 |