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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 044.00 | 39 791.00 | 2 253.00 | 42 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 104.00 | 39 791.00 | 2 002 313.00 | 2 042 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 238.00 | 39 791.00 | 2 022 447.00 | 2 062 238.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 559 764.00 | 1 077 485.00 | | 1 559 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 875.00 | 547 279.00 | | 107 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 639.00 | 1 734 764.00 | | 1 777 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 779.00 | 49.00 | | 11 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 614.00 | 215 050.00 | | 222 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774.00 | 5 812.00 | | 2 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 641.00 | 87 373.00 | | 7 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 808.00 | 308 284.00 | | 244 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 447.00 | 2 043 047.00 | | 2 022 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 808.00 | 308 284.00 | | 244 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 989.00 | 1 091.00 | | 1 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 417.00 | 782 093.00 | | 372 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 541.00 | 234 814.00 | | 264 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 875.00 | 547 279.00 | | 107 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 074.00 | | 1 030.00 | 2 041 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 042 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 014.00 | | 1 030.00 | 41 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 060.00 | | | 2 000 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 589.00 | 8 202.00 | | 31 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 589.00 | 8 202.00 | | 31 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 95 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VI Groupe et associés | 222 614.00 | 222 614.00 | | 222 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VP Divers | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 194.00 | 20 134.00 | 60.00 | 20 194.00 |
VW T.V.A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 808.00 | 244 808.00 | | 244 808.00 |