| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 174.00 | 2 114.00 | 2 000 060.00 | 2 002 174.00 |
BZ Autres créances | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CF Disponibilités | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 010.00 | 2 114.00 | 2 019 895.00 | 2 022 010.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 683 326.00 | 1 691 442.00 | | 1 683 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 038.00 | -8 116.00 | | 46 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 363.00 | 1 793 326.00 | | 1 839 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 428.00 | 249 194.00 | | 179 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 720.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 532.00 | 249 968.00 | | 180 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 895.00 | 2 043 294.00 | | 2 019 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 532.00 | 249 968.00 | | 180 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 768.00 | | | -46 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54.00 | 5 008.00 | | 54.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -45 984.00 | 13 124.00 | | -45 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 038.00 | -8 116.00 | | 46 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 174.00 | | | 2 002 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 002 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 060.00 | | | 2 000 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988.00 | 126.00 | | 1 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988.00 | 126.00 | | 1 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VI Groupe et associés | 179 428.00 | 179 428.00 | | 179 428.00 |
VP Divers | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559.00 | 3 499.00 | 60.00 | 3 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 532.00 | 180 532.00 | | 180 532.00 |