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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 014.00 | 31 589.00 | 9 425.00 | 41 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 485.00 | | 35 485.00 | 35 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 499.00 | 126 589.00 | 1 949 910.00 | 2 076 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CF Disponibilités | 77 583.00 | | 77 583.00 | 77 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 138.00 | | 93 138.00 | 93 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 637.00 | 126 589.00 | 2 043 047.00 | 2 169 637.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | 95 000.00 | 1 905 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 485.00 | 1 232 060.00 | | 1 077 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 279.00 | -154 575.00 | | 547 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 764.00 | 1 187 485.00 | | 1 734 764.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 40.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 76 932.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 050.00 | 225 338.00 | | 215 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 812.00 | 6 381.00 | | 5 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 373.00 | 5 181.00 | | 87 373.00 |
EA Autres dettes | | 129 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 284.00 | 443 473.00 | | 308 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 047.00 | 1 630 958.00 | | 2 043 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 529 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 675.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 093.00 | 267 904.00 | | 782 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 814.00 | 422 479.00 | | 234 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 279.00 | -154 575.00 | | 547 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 898.00 | | | 2 169 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 399.00 | | 2 035 485.00 | 93 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 399.00 | | 2 076 499.00 | 93 399.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128 884.00 | | | 2 128 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 603.00 | 7 986.00 | | 23 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 603.00 | 7 986.00 | | 23 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 000.00 | | 529 000.00 | 624 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 000.00 | | 529 000.00 | 624 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 529 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 799.00 | 74 799.00 | | 74 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | | | 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 214 856.00 | 214 856.00 | | 214 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 040.00 | 15 555.00 | 35 485.00 | 51 040.00 |
VW T.V.A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 284.00 | 308 284.00 | | 308 284.00 |