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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 174.00 | 2 114.00 | 2 000 060.00 | 2 002 174.00 |
BZ Autres créances | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CF Disponibilités | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 477.00 | 2 114.00 | 2 016 363.00 | 2 018 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 691.00 | 1 683 326.00 | | 1 700 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 774.00 | 46 038.00 | | 177 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 466.00 | 1 839 363.00 | | 1 988 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 179 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 295.00 | 1 104.00 | | 19 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 897.00 | 180 532.00 | | 27 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 363.00 | 2 019 895.00 | | 2 016 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 897.00 | 180 532.00 | | 27 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -46 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 54.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 226.00 | -45 984.00 | | 22 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 774.00 | 46 038.00 | | 177 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 174.00 | | | 2 002 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 002 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 060.00 | | | 2 000 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VP Divers | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |