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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 079.00 | 21 609.00 | 470.00 | 22 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 139.00 | 21 609.00 | 2 000 530.00 | 2 022 139.00 |
BZ Autres créances | 166 887.00 | | 166 887.00 | 166 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 933.00 | | 166 933.00 | 166 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 072.00 | 21 609.00 | 2 167 463.00 | 2 189 072.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 567 639.00 | 1 559 764.00 | | 1 567 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 803.00 | 107 875.00 | | 123 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 442.00 | 1 777 639.00 | | 1 801 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 629.00 | 11 779.00 | | 23 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 119.00 | 222 614.00 | | 337 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 774.00 | | 2 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 634.00 | 7 641.00 | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 021.00 | 244 808.00 | | 366 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 463.00 | 2 022 447.00 | | 2 167 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 021.00 | 244 808.00 | | 366 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 629.00 | 11 779.00 | | 23 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 819.00 | 1 989.00 | | 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 35 425.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 35 425.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 519.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | -519.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 898.00 | 372 417.00 | | 207 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 095.00 | 264 541.00 | | 84 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 803.00 | 107 875.00 | | 123 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 104.00 | | | 2 042 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 965.00 | 2 022 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 965.00 | 22 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 044.00 | | | 42 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 060.00 | | | 2 000 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 791.00 | 1 783.00 | 19 965.00 | 39 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 791.00 | 1 783.00 | 19 965.00 | 39 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VI Groupe et associés | 337 119.00 | 337 119.00 | | 337 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 281.00 | 118 281.00 | | 118 281.00 |
VP Divers | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 993.00 | 166 933.00 | 60.00 | 166 993.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 021.00 | 366 021.00 | | 366 021.00 |