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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 483.00 | 12 196.00 | 1 287.00 | 13 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 580.00 | 562 994.00 | 141 586.00 | 704 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 760.00 | 115 881.00 | 63 880.00 | 179 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 433.00 | 691 071.00 | 224 362.00 | 915 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 649.00 | 5 308.00 | 76 340.00 | 81 649.00 |
BZ Autres créances | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
CF Disponibilités | 62 582.00 | | 62 582.00 | 62 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 027.00 | 5 308.00 | 190 719.00 | 196 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 460.00 | 696 379.00 | 415 081.00 | 1 111 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 936.00 | 117 936.00 | | 117 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DG Autres réserves | 46 703.00 | 33 088.00 | | 46 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 220.00 | 13 615.00 | | -43 220.00 |
DK Provisions réglementées | 1 287.00 | 4 120.00 | | 1 287.00 |
DL TOTAL (I) | 137 138.00 | 183 191.00 | | 137 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 118.00 | 119 195.00 | | 112 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 302.00 | 35 002.00 | | 35 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 999.00 | 44 124.00 | | 36 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 480.00 | 105 080.00 | | 93 480.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 944.00 | 303 402.00 | | 277 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 081.00 | 486 593.00 | | 415 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 810.00 | 221 427.00 | | 222 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 551.00 | | 818 551.00 | 818 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 551.00 | | 818 551.00 | 818 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 228.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 582.00 | 15 390.00 | | 23 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 990.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 833.00 | 2 554.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 607.00 | 5 544.00 | | 3 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 387.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 3 634.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 020.00 | 1 910.00 | | 3 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 884.00 | 878 280.00 | | 845 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 104.00 | 864 665.00 | | 889 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 220.00 | 13 615.00 | | -43 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 917.00 | 19 000.00 | | 7 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 587.00 | | 32 846.00 | 882 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 495.00 | | 32 846.00 | 851 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 843.00 | 98 228.00 | | 592 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 362.00 | 2 833.00 | | 9 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 480.00 | 95 395.00 | | 583 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 120.00 | | 2 833.00 | 4 120.00 |
6T Sur comptes clients | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 429.00 | | 2 833.00 | 9 429.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 331.00 | 52 331.00 | | 52 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
UX Autres créances clients | 75 719.00 | | | 75 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VB T. V. A. | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VC Groupe et associés | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 987.00 | 56 854.00 | 55 133.00 | 111 987.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 874.00 | 108 357.00 | 20 518.00 | 128 874.00 |
VW T.V.A. | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 944.00 | 222 810.00 | 55 133.00 | 277 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 424.00 | 2 635.00 | | 3 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 862.00 | 37 261.00 | | 25 862.00 |
ST Autres comptes | 154 242.00 | 171 665.00 | | 154 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 769.00 | 117 968.00 | | 120 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 19 686.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 957.00 | 4 917.00 | | 4 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 381.00 | 7 553.00 | | 8 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 127.00 | 169 663.00 | | 165 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 984.00 | 67 532.00 | | 73 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 873.00 | 346 580.00 | | 300 873.00 |