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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 020.00 | 582 094.00 | 37 926.00 | 620 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 705.00 | 117 525.00 | 44 180.00 | 161 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 817.00 | 713 101.00 | 99 716.00 | 812 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 870.00 | 5 858.00 | 94 012.00 | 99 870.00 |
BZ Autres créances | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
CF Disponibilités | 102 031.00 | | 102 031.00 | 102 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 935.00 | 5 858.00 | 267 076.00 | 272 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 752.00 | 718 959.00 | 366 792.00 | 1 085 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 936.00 | 117 936.00 | | 117 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DG Autres réserves | 67 916.00 | 3 483.00 | | 67 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 893.00 | 64 433.00 | | 2 893.00 |
DL TOTAL (I) | 203 177.00 | 200 284.00 | | 203 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 442.00 | 14 532.00 | | 16 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 442.00 | 14 532.00 | | 16 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 491.00 | 79 018.00 | | 51 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 052.00 | 35 404.00 | | 8 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 523.00 | 20 548.00 | | 35 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 381.00 | 78 093.00 | | 51 381.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 2 041.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 173.00 | 215 104.00 | | 147 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 792.00 | 429 920.00 | | 366 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 333.00 | 163 647.00 | | 119 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
FG Production vendue services | 715 211.00 | | 715 211.00 | 715 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 807.00 | | 715 807.00 | 715 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 910.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 065.00 | 7 089.00 | | 5 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 387.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 793.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 966.00 | 822 326.00 | | 721 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 073.00 | 757 892.00 | | 719 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 893.00 | 64 433.00 | | 2 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 422.00 | | 10 392.00 | 829 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 997.00 | 812 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 997.00 | 781 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 330.00 | | 10 392.00 | 798 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 274.00 | 42 824.00 | 26 997.00 | 697 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 791.00 | 42 824.00 | 26 997.00 | 683 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 532.00 | 1 910.00 | | 14 532.00 |
6T Sur comptes clients | 4 958.00 | 900.00 | | 4 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 958.00 | 900.00 | | 4 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 490.00 | 2 810.00 | | 19 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
UX Autres créances clients | 92 860.00 | 92 860.00 | | 92 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VC Groupe et associés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 491.00 | 23 650.00 | 27 840.00 | 51 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 434.00 | 154 837.00 | 21 597.00 | 176 434.00 |
VW T.V.A. | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 173.00 | 119 332.00 | 27 840.00 | 147 173.00 |