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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 437.00 | 631 892.00 | 15 544.00 | 647 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 539.00 | 154 536.00 | 32 002.00 | 186 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 609.00 | 799 912.00 | 58 696.00 | 858 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 136.00 | | 44 136.00 | 44 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 345.00 | | 92 345.00 | 92 345.00 |
BZ Autres créances | 104 262.00 | | 104 262.00 | 104 262.00 |
CF Disponibilités | 270 612.00 | | 270 612.00 | 270 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 423.00 | | 527 423.00 | 527 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 032.00 | 799 912.00 | 586 120.00 | 1 386 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 936.00 | 117 936.00 | | 117 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DG Autres réserves | 54 887.00 | 86 109.00 | | 54 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 439.00 | -31 221.00 | | 5 439.00 |
DL TOTAL (I) | 192 695.00 | 187 255.00 | | 192 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 741.00 | 15 962.00 | | 21 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 741.00 | 15 962.00 | | 21 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 476.00 | 175 229.00 | | 150 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 934.00 | 38 015.00 | | 130 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 901.00 | 84 294.00 | | 75 901.00 |
EA Autres dettes | 12 993.00 | 16 872.00 | | 12 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 684.00 | 315 791.00 | | 371 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 120.00 | 519 009.00 | | 586 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 875.00 | 315 791.00 | | 254 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | 878 361.00 | | 878 361.00 | 878 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 374.00 | | 878 374.00 | 878 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 779.00 | |
GE Autres charges | | | 11 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 000.00 | 68 788.00 | | 178 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 000.00 | 68 788.00 | | 178 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 194.00 | 61 713.00 | | 166 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 332.00 | 61 713.00 | | 166 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 667.00 | 7 074.00 | | 11 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 936.00 | 646 211.00 | | 1 094 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 497.00 | 677 433.00 | | 1 089 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 439.00 | -31 221.00 | | 5 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 211.00 | | 189 000.00 | 847 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 602.00 | 858 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 602.00 | 833 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 578.00 | | 189 000.00 | 822 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 518.00 | 33 801.00 | 11 407.00 | 777 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 035.00 | 33 801.00 | 11 407.00 | 764 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 962.00 | 5 779.00 | | 15 962.00 |
6T Sur comptes clients | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 855.00 | 5 779.00 | 10 893.00 | 26 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 779.00 | 10 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 934.00 | 130 934.00 | | 130 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
UX Autres créances clients | 92 345.00 | 92 345.00 | | 92 345.00 |
VB T. V. A. | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VC Groupe et associés | 81 716.00 | 81 716.00 | | 81 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 476.00 | 33 667.00 | 116 808.00 | 150 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 802.00 | 212 674.00 | 11 127.00 | 223 802.00 |
VW T.V.A. | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 684.00 | 254 875.00 | 116 808.00 | 371 684.00 |