| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 040.00 | 604 691.00 | 31 348.00 | 636 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 539.00 | 128 386.00 | 58 153.00 | 186 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 211.00 | 746 560.00 | 103 651.00 | 850 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 076.00 | 900.00 | 124 176.00 | 125 076.00 |
BZ Autres créances | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
CF Disponibilités | 96 569.00 | | 96 569.00 | 96 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 821.00 | 900.00 | 271 921.00 | 272 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 033.00 | 747 460.00 | 375 573.00 | 1 123 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 936.00 | 117 936.00 | | 117 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DG Autres réserves | 70 809.00 | 67 916.00 | | 70 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 300.00 | 2 893.00 | | 15 300.00 |
DL TOTAL (I) | 218 477.00 | 203 177.00 | | 218 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 992.00 | 16 442.00 | | 15 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 992.00 | 16 442.00 | | 15 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 858.00 | 51 491.00 | | 27 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | 8 052.00 | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 816.00 | 35 523.00 | | 31 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 272.00 | 51 381.00 | | 56 272.00 |
EA Autres dettes | 23 778.00 | 726.00 | | 23 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 104.00 | 147 173.00 | | 141 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 573.00 | 366 792.00 | | 375 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 877.00 | 119 333.00 | | 135 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
FG Production vendue services | 685 861.00 | | 685 861.00 | 685 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 369.00 | | 686 369.00 | 686 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 126.00 | 5 065.00 | | 5 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 309.00 | | | -4 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 956.00 | 721 966.00 | | 707 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 656.00 | 719 073.00 | | 692 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 300.00 | 2 893.00 | | 15 300.00 |