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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 039.00 | 622 315.00 | 13 723.00 | 636 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 539.00 | 141 719.00 | 44 819.00 | 186 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 211.00 | 777 518.00 | 69 692.00 | 847 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 770.00 | 10 893.00 | 83 877.00 | 94 770.00 |
BZ Autres créances | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
CF Disponibilités | 293 015.00 | | 293 015.00 | 293 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 209.00 | 10 893.00 | 449 316.00 | 460 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 421.00 | 788 411.00 | 519 009.00 | 1 307 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 936.00 | 117 936.00 | | 117 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DG Autres réserves | 86 109.00 | 70 809.00 | | 86 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 221.00 | 15 300.00 | | -31 221.00 |
DL TOTAL (I) | 187 255.00 | 218 477.00 | | 187 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 962.00 | 15 992.00 | | 15 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 962.00 | 15 992.00 | | 15 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 229.00 | 27 858.00 | | 175 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 015.00 | 31 816.00 | | 38 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 294.00 | 56 271.00 | | 84 294.00 |
EA Autres dettes | 16 872.00 | 23 777.00 | | 16 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 791.00 | 141 103.00 | | 315 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 009.00 | 375 572.00 | | 519 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | 544 533.00 | | 544 533.00 | 544 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 545.00 | | 544 545.00 | 544 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 788.00 | 9 046.00 | | 68 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 788.00 | 10 996.00 | | 68 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 713.00 | 9 044.00 | | 61 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 713.00 | 15 305.00 | | 61 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 074.00 | -4 309.00 | | 7 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 211.00 | 707 956.00 | | 646 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 433.00 | 692 656.00 | | 677 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 221.00 | 15 300.00 | | -31 221.00 |