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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 143.00 | 554 717.00 | 66 425.00 | 621 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 186.00 | 129 073.00 | 48 113.00 | 177 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 422.00 | 697 274.00 | 132 148.00 | 829 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 805.00 | 4 958.00 | 120 847.00 | 125 805.00 |
BZ Autres créances | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
CF Disponibilités | 127 935.00 | | 127 935.00 | 127 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 729.00 | 4 958.00 | 297 771.00 | 302 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 152.00 | 702 232.00 | 429 919.00 | 1 132 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 936.00 | 117 936.00 | | 117 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DG Autres réserves | 3 482.00 | 46 702.00 | | 3 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 433.00 | -43 220.00 | | 64 433.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 287.00 | | |
DL TOTAL (I) | 200 283.00 | 137 137.00 | | 200 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 018.00 | 112 117.00 | | 79 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 403.00 | 35 302.00 | | 35 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 548.00 | 36 998.00 | | 20 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 093.00 | 93 479.00 | | 78 093.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 45.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 104.00 | 277 943.00 | | 215 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 919.00 | 415 081.00 | | 429 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 646.00 | 222 810.00 | | 163 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
FG Production vendue services | 787 315.00 | | 787 315.00 | 787 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 808.00 | | 787 808.00 | 787 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 532.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 773.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 287.00 | 2 833.00 | | 1 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 387.00 | 3 607.00 | | 26 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 586.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 594.00 | 586.00 | | 15 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 792.00 | 3 020.00 | | 10 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 325.00 | 845 883.00 | | 822 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 892.00 | 889 103.00 | | 757 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 433.00 | -43 220.00 | | 64 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 433.00 | | 1 102.00 | 915 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 112.00 | 829 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 112.00 | 798 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 340.00 | | 1 102.00 | 884 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 070.00 | 77 721.00 | 71 518.00 | 691 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 195.00 | 1 287.00 | | 12 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 874.00 | 76 434.00 | 71 518.00 | 678 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 532.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 308.00 | | 350.00 | 5 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 308.00 | | 350.00 | 5 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 595.00 | 14 532.00 | 1 637.00 | 6 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 532.00 | 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
UX Autres créances clients | 119 875.00 | | | 119 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VC Groupe et associés | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 018.00 | 27 561.00 | 51 457.00 | 79 018.00 |
VI Groupe et associés | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 643.00 | 149 125.00 | 20 517.00 | 169 643.00 |
VW T.V.A. | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 104.00 | 163 646.00 | 51 457.00 | 215 104.00 |