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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
AH Fonds commercial | 1 187 732.00 | | 1 187 732.00 | 1 187 732.00 |
AP Constructions | 302 829.00 | 50 451.00 | 252 378.00 | 302 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 364.00 | 216 583.00 | 169 781.00 | 386 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 687.00 | | 54 687.00 | 54 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 751.00 | 281 647.00 | 1 667 104.00 | 1 948 751.00 |
BT Marchandises | 1 411 022.00 | 25 995.00 | 1 385 027.00 | 1 411 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 915.00 | | 289 915.00 | 289 915.00 |
BZ Autres créances | 88 691.00 | | 88 691.00 | 88 691.00 |
CF Disponibilités | 145 400.00 | | 145 400.00 | 145 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 579.00 | | 65 579.00 | 65 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 608.00 | 25 995.00 | 1 974 613.00 | 2 000 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 359.00 | 307 642.00 | 3 641 717.00 | 3 949 359.00 |
CU Autres participations | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 397 897.00 | 2 204 995.00 | | 1 397 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 724.00 | -807 098.00 | | -239 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 173.00 | 1 617 897.00 | | 1 378 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 085.00 | 309 520.00 | | 233 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 470.00 | 22 759.00 | | 28 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 292.00 | 1 717 099.00 | | 1 867 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 696.00 | 164 383.00 | | 134 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 543.00 | 2 213 761.00 | | 2 263 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 717.00 | 3 831 658.00 | | 3 641 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 360.00 | 1 958 859.00 | | 2 074 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 942.00 | 5 949.00 | | 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 974 751.00 | | 2 974 751.00 | 2 974 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 974 751.00 | | 2 974 751.00 | 2 974 751.00 |
FQ Autres produits | | | 36 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 202.00 | |
GE Autres charges | | | 19 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 329.00 | 792 724.00 | | 3 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 329.00 | -792 724.00 | | -3 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 470.00 | 1 815 655.00 | | 3 058 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 192.00 | 2 622 752.00 | | 3 298 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 724.00 | -807 098.00 | | -239 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 162.00 | | 24 192.00 | 2 009 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 604.00 | 1 948 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 604.00 | 693 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 873.00 | | 24 192.00 | 753 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 213.00 | | | 57 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 234.00 | 57 016.00 | 84 604.00 | 309 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 890.00 | 57 018.00 | 84 604.00 | 298 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 292.00 | 1 867 292.00 | | 1 867 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 915.00 | | | 289 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 143.00 | 71 429.00 | 160 714.00 | 232 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 691.00 | | | 88 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 872.00 | 444 186.00 | 54 687.00 | 498 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 074.00 | 2 074 360.00 | 160 714.00 | 2 235 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |