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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
AH Fonds commercial | 1 187 732.00 | | 1 187 732.00 | 1 187 732.00 |
AP Constructions | 302 829.00 | 137 201.00 | 165 628.00 | 302 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 944.00 | 388 954.00 | 89 990.00 | 478 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 501.00 | | 59 501.00 | 59 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 618.00 | 540 768.00 | 1 502 851.00 | 2 043 618.00 |
BT Marchandises | 685 611.00 | | 685 611.00 | 685 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
BZ Autres créances | 53 355.00 | | 53 355.00 | 53 355.00 |
CF Disponibilités | 612 037.00 | | 612 037.00 | 612 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 135.00 | | 1 377 135.00 | 1 377 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 753.00 | 540 768.00 | 2 879 985.00 | 3 420 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 493.00 | 241 882.00 | | 77 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 283.00 | -164 388.00 | | 168 283.00 |
DL TOTAL (I) | 465 777.00 | 297 493.00 | | 465 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 149.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 205.00 | | | 500 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 989.00 | 21 566.00 | | 28 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 381.00 | 2 770 885.00 | | 1 811 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 755.00 | 48 301.00 | | 72 755.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 209.00 | 2 840 901.00 | | 2 414 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 985.00 | 3 138 394.00 | | 2 879 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 209.00 | 2 840 901.00 | | 2 114 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 459 088.00 | 203 896.00 | 1 662 984.00 | 1 459 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 088.00 | 203 896.00 | 1 662 984.00 | 1 459 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 652.00 | |
GE Autres charges | | | 3 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 97.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 786.00 | 97.00 | | 2 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 548.00 | -97.00 | | -2 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 441.00 | 1 111 232.00 | | 1 781 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 157.00 | 1 275 620.00 | | 1 613 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 283.00 | -164 388.00 | | 168 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 883.00 | | 4 262.00 | 2 041 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 527.00 | 59 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 527.00 | 2 043 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 076.00 | | | 1 198 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 042.00 | | | 786 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 765.00 | | 4 262.00 | 57 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 116.00 | 49 652.00 | | 491 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 772.00 | 49 652.00 | | 480 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 381.00 | 1 811 381.00 | | 1 811 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 501.00 | | 59 501.00 | 59 501.00 |
UX Autres créances clients | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
VB T. V. A. | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 500 205.00 | 200 205.00 | 300 000.00 | 500 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 969.00 | 79 468.00 | 59 501.00 | 138 969.00 |
VW T.V.A. | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 220.00 | 2 085 220.00 | 300 000.00 | 2 385 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |