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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
AH Fonds commercial | 1 187 732.00 | | 1 187 732.00 | 1 187 732.00 |
AP Constructions | 302 829.00 | 67 801.00 | 235 028.00 | 302 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 532.00 | 248 534.00 | 206 999.00 | 455 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 228.00 | | 56 228.00 | 56 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 461.00 | 330 948.00 | 1 688 513.00 | 2 019 461.00 |
BT Marchandises | 894 362.00 | | 894 362.00 | 894 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 127.00 | | 51 127.00 | 51 127.00 |
BZ Autres créances | 58 541.00 | | 58 541.00 | 58 541.00 |
CF Disponibilités | 216 777.00 | | 216 777.00 | 216 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 653.00 | | 49 653.00 | 49 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 459.00 | | 1 270 459.00 | 1 270 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 920.00 | 330 948.00 | 2 958 972.00 | 3 289 920.00 |
CU Autres participations | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 158 173.00 | 1 397 897.00 | | 1 158 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -795 530.00 | -239 724.00 | | -795 530.00 |
DL TOTAL (I) | 582 643.00 | 1 378 173.00 | | 582 643.00 |
DP Provisions pour risques | 164 609.00 | | | 164 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 609.00 | | | 164 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 434.00 | 233 085.00 | | 161 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 252.00 | 28 470.00 | | 17 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 684.00 | 1 867 292.00 | | 1 936 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 493.00 | 134 696.00 | | 91 493.00 |
EA Autres dettes | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 720.00 | 2 263 543.00 | | 2 211 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 972.00 | 3 641 717.00 | | 2 958 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 182.00 | 2 074 359.00 | | 2 105 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 999 728.00 | 606 386.00 | 2 606 114.00 | 1 999 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 728.00 | 606 386.00 | 2 606 114.00 | 1 999 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 516 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 315 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -662 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -631 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 240.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 609.00 | 3 089.00 | | 164 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 677.00 | 3 329.00 | | 164 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 212.00 | -3 329.00 | | -164 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 400.00 | 3 058 469.00 | | 2 689 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 930.00 | 3 298 193.00 | | 3 484 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -795 530.00 | -239 724.00 | | -795 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 751.00 | | 70 710.00 | 1 948 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 076.00 | | | 1 198 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 462.00 | | 69 169.00 | 693 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 213.00 | | 1 541.00 | 57 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 647.00 | 49 301.00 | | 281 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 303.00 | 49 301.00 | | 271 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 164 609.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 995.00 | 164 609.00 | 25 995.00 | 25 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 684.00 | 1 936 684.00 | | 1 936 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 916.00 | 58 916.00 | | 58 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 228.00 | | | 56 228.00 |
UX Autres créances clients | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
VB T. V. A. | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 714.00 | 71 428.00 | 89 286.00 | 160 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
VP Divers | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 653.00 | | | 49 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 548.00 | 159 320.00 | 56 228.00 | 215 548.00 |
VW T.V.A. | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 468.00 | 2 105 182.00 | 89 286.00 | 2 194 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |