| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
AH Fonds commercial | 1 187 732.00 | | 1 187 732.00 | 1 187 732.00 |
AP Constructions | 302 829.00 | 85 151.00 | 217 678.00 | 302 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 976.00 | 285 714.00 | 182 261.00 | 467 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 239.00 | | 55 239.00 | 55 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 915.00 | 385 478.00 | 1 645 436.00 | 2 030 915.00 |
BT Marchandises | 1 084 607.00 | | 1 084 607.00 | 1 084 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
BZ Autres créances | 57 461.00 | | 57 461.00 | 57 461.00 |
CF Disponibilités | 197 743.00 | 8 426.00 | 189 317.00 | 197 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 920.00 | 8 426.00 | 1 397 494.00 | 1 405 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 834.00 | 393 904.00 | 3 042 930.00 | 3 436 834.00 |
CU Autres participations | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 643.00 | 1 158 173.00 | | 362 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 544.00 | -795 530.00 | | -125 544.00 |
DL TOTAL (I) | 457 099.00 | 582 643.00 | | 457 099.00 |
DP Provisions pour risques | 211 288.00 | 164 609.00 | | 211 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 288.00 | 164 609.00 | | 211 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 774.00 | 161 434.00 | | 89 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 545.00 | 17 252.00 | | 18 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 118.00 | 1 936 684.00 | | 2 186 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 105.00 | 91 493.00 | | 80 105.00 |
EA Autres dettes | | 4 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 374 542.00 | 2 211 720.00 | | 2 374 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 930.00 | 2 958 972.00 | | 3 042 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356 685.00 | 2 105 182.00 | | 2 356 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 107 386.00 | 922.00 | 2 108 308.00 | 2 107 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 386.00 | 922.00 | 2 108 308.00 | 2 107 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 426.00 | |
GE Autres charges | | | 3 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 465.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 609.00 | 465.00 | | 24 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 68.00 | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 288.00 | 164 609.00 | | 71 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 351.00 | 164 677.00 | | 71 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 742.00 | -164 212.00 | | -46 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 601.00 | 2 689 400.00 | | 2 169 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 144.00 | 3 484 930.00 | | 2 295 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 544.00 | -795 530.00 | | -125 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 461.00 | | 12 954.00 | 2 019 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 57 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 030 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 076.00 | | | 1 198 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 631.00 | | 12 443.00 | 762 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 755.00 | | 511.00 | 58 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 948.00 | 54 530.00 | | 330 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 604.00 | 54 530.00 | | 320 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 609.00 | 71 288.00 | 24 609.00 | 164 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 164 609.00 | 79 714.00 | 24 609.00 | 164 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 426.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 288.00 | 24 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 118.00 | 2 186 118.00 | | 2 186 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 065.00 | 41 065.00 | | 41 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 239.00 | | 55 239.00 | 55 239.00 |
UX Autres créances clients | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 773.00 | 71 916.00 | 17 857.00 | 89 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
VP Divers | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 808.00 | 123 569.00 | 55 239.00 | 178 808.00 |
VW T.V.A. | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 542.00 | 2 356 685.00 | 17 857.00 | 2 374 542.00 |