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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
AH Fonds commercial | 1 187 732.00 | | 1 187 732.00 | 1 187 732.00 |
AP Constructions | 302 829.00 | 119 851.00 | 182 978.00 | 302 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 944.00 | 356 652.00 | 122 292.00 | 478 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 239.00 | | 55 239.00 | 55 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 883.00 | 493 643.00 | 1 548 240.00 | 2 041 883.00 |
BT Marchandises | 881 256.00 | | 881 256.00 | 881 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 913.00 | | 66 913.00 | 66 913.00 |
BZ Autres créances | 154 310.00 | | 154 310.00 | 154 310.00 |
CF Disponibilités | 425 993.00 | | 425 993.00 | 425 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 662.00 | | 61 662.00 | 61 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 154.00 | | 1 590 154.00 | 1 590 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 037.00 | 493 643.00 | 3 138 394.00 | 3 632 037.00 |
CU Autres participations | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 882.00 | 237 099.00 | | 241 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 388.00 | 4 782.00 | | -164 388.00 |
DL TOTAL (I) | 297 493.00 | 461 882.00 | | 297 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 18 191.00 | | 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 566.00 | 20 886.00 | | 21 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770 885.00 | 2 407 833.00 | | 2 770 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 301.00 | 71 360.00 | | 48 301.00 |
EA Autres dettes | | 3 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 840 901.00 | 2 522 050.00 | | 2 840 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 394.00 | 2 983 931.00 | | 3 138 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 840 901.00 | 2 522 050.00 | | 2 840 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 961.00 | 179 754.00 | 1 034 715.00 | 854 961.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 961.00 | 179 754.00 | 1 034 715.00 | 854 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 211 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 211 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 211 389.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 211 389.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -11.00 | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 232.00 | 2 184 342.00 | | 1 111 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 620.00 | 2 179 560.00 | | 1 275 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 388.00 | 4 782.00 | | -164 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 315.00 | | 8 568.00 | 2 033 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 041 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 076.00 | | | 1 198 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 474.00 | | 8 568.00 | 777 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 765.00 | | | 57 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 976.00 | 52 140.00 | | 438 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 632.00 | 52 140.00 | | 428 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 527.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 770 885.00 | 2 770 885.00 | | 2 770 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 239.00 | | 55 239.00 | 55 239.00 |
UX Autres créances clients | 66 913.00 | 66 913.00 | | 66 913.00 |
VB T. V. A. | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
VP Divers | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 727.00 | 101 727.00 | | 101 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 662.00 | 61 662.00 | | 61 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 125.00 | 282 886.00 | 55 239.00 | 338 125.00 |
VW T.V.A. | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 335.00 | 2 819 335.00 | | 2 819 335.00 |