| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
AH Fonds commercial | 1 187 732.00 | | 1 187 732.00 | 1 187 732.00 |
AP Constructions | 302 829.00 | 102 501.00 | 200 328.00 | 302 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 376.00 | 321 862.00 | 148 514.00 | 470 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 239.00 | | 55 239.00 | 55 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 315.00 | 438 976.00 | 1 594 339.00 | 2 033 315.00 |
BT Marchandises | 1 036 961.00 | | 1 036 961.00 | 1 036 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
BZ Autres créances | 62 660.00 | | 62 660.00 | 62 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 207 242.00 | | 207 242.00 | 207 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 156.00 | | 59 156.00 | 59 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 593.00 | | 1 389 593.00 | 1 389 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 907.00 | 438 976.00 | 2 983 931.00 | 3 422 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 239.00 | | | 55 239.00 |
CU Autres participations | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 099.00 | 362 643.00 | | 237 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 782.00 | -125 544.00 | | 4 782.00 |
DL TOTAL (I) | 461 882.00 | 457 099.00 | | 461 882.00 |
DP Provisions pour risques | | 211 288.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 211 288.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 191.00 | 89 774.00 | | 18 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 886.00 | 18 545.00 | | 20 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 833.00 | 2 186 118.00 | | 2 407 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 360.00 | 80 105.00 | | 71 360.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 050.00 | 2 374 542.00 | | 2 522 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 931.00 | 3 042 930.00 | | 2 983 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 522 050.00 | 2 356 685.00 | | 2 522 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 932 089.00 | 3 626.00 | 1 935 715.00 | 1 932 089.00 |
FG Production vendue services | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 854.00 | 3 626.00 | 1 936 480.00 | 1 932 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 288.00 | 24 609.00 | | 211 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 378.00 | 24 609.00 | | 211 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 389.00 | 62.00 | | 211 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 71 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 389.00 | 71 351.00 | | 211 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -46 742.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 342.00 | 2 169 601.00 | | 2 184 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 560.00 | 2 295 144.00 | | 2 179 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 782.00 | -125 544.00 | | 4 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 915.00 | | 2 400.00 | 2 030 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 033 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 076.00 | | | 1 198 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 074.00 | | 2 400.00 | 775 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 765.00 | | | 57 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 478.00 | 53 498.00 | | 385 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 134.00 | 53 498.00 | | 375 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 288.00 | | 211 288.00 | 211 288.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 715.00 | | 219 714.00 | 219 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 211 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 833.00 | 2 407 833.00 | | 2 407 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 239.00 | | 55 239.00 | 55 239.00 |
UX Autres créances clients | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 156.00 | 59 156.00 | | 59 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 628.00 | 145 389.00 | 55 239.00 | 200 628.00 |
VW T.V.A. | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 164.00 | 2 501 164.00 | | 2 501 164.00 |