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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 514.00 | 27 685.00 | 9 829.00 | 37 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
AP Constructions | 22 175.00 | 9 419.00 | 12 757.00 | 22 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 630.00 | 85 411.00 | 94 219.00 | 179 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 333.00 | 88 199.00 | 27 134.00 | 115 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 220.00 | 212 751.00 | 145 469.00 | 358 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
BN En cours de production de biens | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 779.00 | | 228 779.00 | 228 779.00 |
BZ Autres créances | 295 321.00 | | 295 321.00 | 295 321.00 |
CF Disponibilités | 195 501.00 | | 195 501.00 | 195 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 587.00 | | 776 587.00 | 776 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 807.00 | 212 751.00 | 922 056.00 | 1 134 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 295 081.00 | 145 037.00 | | 295 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 441.00 | 150 044.00 | | 48 441.00 |
DL TOTAL (I) | 346 821.00 | 298 381.00 | | 346 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 820.00 | 60 302.00 | | 179 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 022.00 | 80 207.00 | | 106 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 858.00 | 72 041.00 | | 189 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 399.00 | 128 640.00 | | 87 399.00 |
EA Autres dettes | 7 219.00 | 4 359.00 | | 7 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 235.00 | 345 549.00 | | 575 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 056.00 | 643 930.00 | | 922 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 240.00 | 322 471.00 | | 472 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 882 791.00 | 219 867.00 | 1 102 658.00 | 882 791.00 |
FG Production vendue services | 226 434.00 | | 226 434.00 | 226 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 225.00 | 219 867.00 | 1 329 092.00 | 1 109 225.00 |
FM Production stockée | | | 36 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 066.00 | 40 837.00 | | 24 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 712.00 | 15 636.00 | | 18 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 1 429.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 079.00 | 1 429.00 | | 29 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | 22 608.00 | | 1 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 377.00 | 22 608.00 | | 27 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 703.00 | -21 179.00 | | 1 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | 58 629.00 | | 5 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 964.00 | 1 064 100.00 | | 1 420 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 523.00 | 914 056.00 | | 1 372 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 441.00 | 150 044.00 | | 48 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 017.00 | 20 818.00 | | 23 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 431.00 | | 81 538.00 | 306 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 750.00 | 358 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 750.00 | 317 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 823.00 | | 24 729.00 | 14 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 078.00 | | 56 809.00 | 290 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 270.00 | 66 003.00 | 3 522.00 | 150 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 005.00 | 15 718.00 | | 14 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 265.00 | 50 285.00 | 3 522.00 | 136 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 858.00 | 189 858.00 | | 189 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 627.00 | 53 627.00 | | 53 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 225 868.00 | | | 225 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VB T. V. A. | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
VC Groupe et associés | 232 243.00 | | | 232 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 655.00 | 76 660.00 | 102 995.00 | 179 655.00 |
VI Groupe et associés | 106 022.00 | 106 022.00 | | 106 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 171.00 | | | 215 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 786.00 | | | 95 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 859.00 | 526 859.00 | | 526 859.00 |
VW T.V.A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 235.00 | 472 240.00 | 102 995.00 | 575 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 776.00 | 7 022.00 | | 6 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 377.00 | 9 199.00 | | 11 377.00 |
ST Autres comptes | 174 746.00 | 118 222.00 | | 174 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 417.00 | 23 510.00 | | 65 417.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 490.00 | 48 343.00 | | 27 490.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 675.00 | | |
YT Sous‐traitance | 147 005.00 | 42 052.00 | | 147 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 250.00 | 41 910.00 | | 88 250.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 630.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 407.00 | 2 414.00 | | 2 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 183.00 | 9 436.00 | | 9 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 862.00 | 172 395.00 | | 284 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 606.00 | 95 318.00 | | 155 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 796.00 | 237 523.00 | | 486 796.00 |