| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 114.00 | 38 632.00 | 482.00 | 39 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
AP Constructions | 22 175.00 | 16 598.00 | 5 578.00 | 22 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 869.00 | 148 307.00 | 63 562.00 | 211 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 828.00 | 67 012.00 | 46 816.00 | 113 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 554.00 | 272 586.00 | 117 968.00 | 390 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
BN En cours de production de biens | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 493.00 | 28 275.00 | 343 218.00 | 371 493.00 |
BZ Autres créances | 75 342.00 | | 75 342.00 | 75 342.00 |
CF Disponibilités | 166 798.00 | | 166 798.00 | 166 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 429.00 | 28 275.00 | 619 154.00 | 647 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 983.00 | 300 861.00 | 737 122.00 | 1 037 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 210 617.00 | 209 914.00 | | 210 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 949.00 | 244 703.00 | | 140 949.00 |
DL TOTAL (I) | 354 866.00 | 457 917.00 | | 354 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 814.00 | 45 792.00 | | 77 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 485.00 | 75 834.00 | | 15 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 528.00 | 106 695.00 | | 62 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 108.00 | 77 362.00 | | 97 108.00 |
EA Autres dettes | 86 599.00 | 26 629.00 | | 86 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 534.00 | 332 312.00 | | 339 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 122.00 | 790 230.00 | | 737 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 348.00 | 324 268.00 | | 290 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 587 700.00 | 6 014.00 | 1 593 714.00 | 1 587 700.00 |
FG Production vendue services | 212 635.00 | 247.00 | 212 882.00 | 212 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 335.00 | 6 261.00 | 1 806 596.00 | 1 800 335.00 |
FM Production stockée | | | 4 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 286.00 | 16 978.00 | | 28 286.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 746.00 | 15 142.00 | | 14 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 412.00 | | | 45 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | 417.00 | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 745.00 | 417.00 | | 50 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 591.00 | 1 275.00 | | 5 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 313.00 | 1 275.00 | | 48 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 432.00 | -858.00 | | 2 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 257.00 | -18 154.00 | | 45 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 855.00 | 1 607 847.00 | | 1 889 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 906.00 | 1 363 144.00 | | 1 748 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 949.00 | 244 703.00 | | 140 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 252.00 | 25 297.00 | | 20 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 380.00 | | 82 604.00 | 346 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 430.00 | 390 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 430.00 | 347 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 152.00 | | | 41 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 699.00 | | 82 604.00 | 303 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 634.00 | 36 383.00 | 38 430.00 | 274 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 136.00 | 534.00 | | 40 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 498.00 | 35 849.00 | 38 430.00 | 234 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 722.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 275.00 | 42 722.00 | | 28 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 722.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 528.00 | 62 528.00 | | 62 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 599.00 | 86 599.00 | | 86 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 316 883.00 | 316 883.00 | | 316 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VC Groupe et associés | 70 317.00 | 70 317.00 | | 70 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 766.00 | 28 580.00 | 49 186.00 | 77 766.00 |
VI Groupe et associés | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 181.00 | | | 43 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 919.00 | 453 389.00 | 1 530.00 | 454 919.00 |
VW T.V.A. | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 534.00 | 290 348.00 | 49 186.00 | 339 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 396.00 | 6 003.00 | | 4 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 674.00 | 11 393.00 | | 23 674.00 |
ST Autres comptes | 251 844.00 | 221 309.00 | | 251 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 241.00 | 51 497.00 | | 59 241.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 093.00 | 27 597.00 | | 7 093.00 |
YT Sous‐traitance | 74 823.00 | 109 562.00 | | 74 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 704.00 | 28 663.00 | | 58 704.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 279.00 | 3 743.00 | | 1 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 629.00 | 9 528.00 | | 7 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 025.00 | 15 531.00 | | 12 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 928.00 | 279 741.00 | | 309 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 693.00 | 121 384.00 | | 177 693.00 |
ZE Dividendes | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 563.00 | 426 168.00 | | 469 563.00 |