| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 638.00 | 39 545.00 | 1 093.00 | 40 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
AP Constructions | 22 175.00 | 18 991.00 | 3 185.00 | 22 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 617.00 | 175 359.00 | 51 259.00 | 226 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 433.00 | 79 175.00 | 35 258.00 | 114 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 432.00 | 315 107.00 | 92 325.00 | 407 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
BN En cours de production de biens | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 504.00 | 28 275.00 | 211 229.00 | 239 504.00 |
BZ Autres créances | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
CF Disponibilités | 384 277.00 | | 384 277.00 | 384 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 373.00 | 28 275.00 | 696 098.00 | 724 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 805.00 | 343 382.00 | 788 423.00 | 1 131 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 210 616.00 | 210 617.00 | | 210 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 552.00 | 140 949.00 | | 47 552.00 |
DL TOTAL (I) | 261 468.00 | 354 866.00 | | 261 468.00 |
DQ Provisions pour charges | | 42 722.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 722.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 214.00 | 77 814.00 | | 199 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 860.00 | 15 485.00 | | 70 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 401.00 | 62 528.00 | | 53 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 009.00 | 97 108.00 | | 87 009.00 |
EA Autres dettes | 111 783.00 | 86 599.00 | | 111 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 955.00 | 339 534.00 | | 526 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 423.00 | 737 122.00 | | 788 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 482.00 | 290 348.00 | | 448 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 192 689.00 | 36 257.00 | 1 228 946.00 | 1 192 689.00 |
FG Production vendue services | 177 768.00 | 11 650.00 | 189 418.00 | 177 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 457.00 | 47 907.00 | 1 418 364.00 | 1 370 457.00 |
FM Production stockée | | | 15 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 935.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 28 286.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | 14 746.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 412.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 578.00 | 5 333.00 | | 17 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 300.00 | 50 745.00 | | 60 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 5 591.00 | | 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436.00 | 48 313.00 | | 2 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 863.00 | 2 432.00 | | 57 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 752.00 | 45 257.00 | | 76 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 097.00 | 1 889 855.00 | | 1 523 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 545.00 | 1 748 906.00 | | 1 475 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 552.00 | 140 949.00 | | 47 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 517.00 | 20 252.00 | | 14 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 554.00 | | 18 909.00 | 390 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 031.00 | 407 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 031.00 | 363 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 152.00 | | 1 524.00 | 41 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 872.00 | | 17 385.00 | 347 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 586.00 | 42 935.00 | 414.00 | 272 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 670.00 | 913.00 | | 40 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 917.00 | 42 022.00 | 414.00 | 231 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 722.00 | | 42 722.00 | 42 722.00 |
6T Sur comptes clients | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 997.00 | | 42 722.00 | 70 997.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 401.00 | 53 401.00 | | 53 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 783.00 | 111 783.00 | | 111 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 184 894.00 | 184 894.00 | | 184 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 028.00 | 100 028.00 | | 100 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 186.00 | 20 714.00 | 60 973.00 | 99 186.00 |
VI Groupe et associés | 70 860.00 | 70 860.00 | | 70 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VP Divers | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 125.00 | 275 595.00 | 1 530.00 | 277 125.00 |
VW T.V.A. | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 955.00 | 448 482.00 | 60 973.00 | 526 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 587.00 | 4 396.00 | | 7 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 517.00 | 23 674.00 | | 16 517.00 |
ST Autres comptes | 202 180.00 | 251 844.00 | | 202 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 133.00 | 59 241.00 | | 55 133.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 810.00 | 7 093.00 | | 18 810.00 |
YT Sous‐traitance | 24 450.00 | 74 823.00 | | 24 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 668.00 | 58 704.00 | | 34 668.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 880.00 | 1 279.00 | | 17 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 498.00 | 7 629.00 | | 6 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 085.00 | 12 025.00 | | 14 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 026.00 | 309 928.00 | | 266 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 918.00 | 177 693.00 | | 141 918.00 |
ZE Dividendes | 140 950.00 | | | 140 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 828.00 | 469 563.00 | | 350 828.00 |