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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 114.00 | 37 564.00 | 1 550.00 | 39 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
AP Constructions | 22 175.00 | 11 812.00 | 10 364.00 | 22 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 120.00 | 115 410.00 | 65 710.00 | 181 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 049.00 | 94 916.00 | 27 133.00 | 122 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 126.00 | 261 739.00 | 107 387.00 | 369 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BN En cours de production de biens | 41 391.00 | | 41 391.00 | 41 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 714.00 | | 171 714.00 | 171 714.00 |
BZ Autres créances | 224 191.00 | | 224 191.00 | 224 191.00 |
CF Disponibilités | 78 642.00 | | 78 642.00 | 78 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 457.00 | | 562 457.00 | 562 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 583.00 | 261 739.00 | 669 844.00 | 931 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 343 521.00 | 295 081.00 | | 343 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 607.00 | 48 441.00 | | -133 607.00 |
DL TOTAL (I) | 213 214.00 | 346 821.00 | | 213 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 094.00 | 179 820.00 | | 103 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 297.00 | 106 022.00 | | 89 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 328.00 | 189 858.00 | | 112 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 060.00 | 87 399.00 | | 77 060.00 |
EA Autres dettes | 74 851.00 | 7 219.00 | | 74 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 630.00 | 575 235.00 | | 456 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 844.00 | 922 056.00 | | 669 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 882.00 | 472 240.00 | | 410 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 090 457.00 | | 1 090 457.00 | 1 090 457.00 |
FG Production vendue services | 168 052.00 | | 168 052.00 | 168 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 509.00 | | 1 258 509.00 | 1 258 509.00 |
FM Production stockée | | | 1 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 988.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 219.00 | 24 066.00 | | 22 219.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 040.00 | 18 712.00 | | 12 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 900.00 | 79.00 | | 9 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 900.00 | 29 079.00 | | 9 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | 1 149.00 | | 1 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | 27 377.00 | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 538.00 | 1 703.00 | | 8 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 519.00 | 1 420 964.00 | | 1 293 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 126.00 | 1 372 523.00 | | 1 427 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 607.00 | 48 441.00 | | -133 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 056.00 | 23 017.00 | | 26 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 220.00 | | 10 906.00 | 358 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 552.00 | | 1 600.00 | 39 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 138.00 | | 8 206.00 | 317 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 100.00 | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 751.00 | 48 988.00 | | 212 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 723.00 | 9 879.00 | | 29 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 028.00 | 39 109.00 | | 183 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 328.00 | 112 328.00 | | 112 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 851.00 | 74 851.00 | | 74 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 168 803.00 | | | 168 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | | | 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VC Groupe et associés | 190 128.00 | | | 190 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 995.00 | 57 247.00 | 45 748.00 | 102 995.00 |
VI Groupe et associés | 89 297.00 | 89 297.00 | | 89 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 660.00 | | | 76 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 403.00 | 429 403.00 | | 429 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 630.00 | 410 882.00 | 45 748.00 | 456 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 235.00 | 6 776.00 | | 5 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 388.00 | 11 377.00 | | 11 388.00 |
ST Autres comptes | 239 459.00 | 174 746.00 | | 239 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 044.00 | 65 417.00 | | 55 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 893.00 | 27 490.00 | | 52 893.00 |
YT Sous‐traitance | 117 673.00 | 147 005.00 | | 117 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 368.00 | 88 250.00 | | 124 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 578.00 | 2 407.00 | | 1 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 813.00 | 9 183.00 | | 6 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 672.00 | 284 862.00 | | 185 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 444.00 | 155 606.00 | | 147 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 932.00 | 486 796.00 | | 547 932.00 |