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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 436.00 | 29 062.00 | 2 374.00 | 31 436.00 |
AP Constructions | 22 175.00 | 20 548.00 | 1 628.00 | 22 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 262.00 | 176 522.00 | 28 740.00 | 205 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 557.00 | 103 573.00 | 103 984.00 | 207 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 344.00 | | 32 344.00 | 32 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 305.00 | 329 705.00 | 170 600.00 | 500 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 323.00 | | 31 323.00 | 31 323.00 |
BN En cours de production de biens | 33 458.00 | | 33 458.00 | 33 458.00 |
BT Marchandises | 324 125.00 | | 324 125.00 | 324 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 626.00 | | 61 626.00 | 61 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 473.00 | 56 001.00 | 401 473.00 | 457 473.00 |
BZ Autres créances | 56 726.00 | | 56 726.00 | 56 726.00 |
CF Disponibilités | 482 936.00 | | 482 936.00 | 482 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 616.00 | | 37 616.00 | 37 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 283.00 | 56 001.00 | 1 429 283.00 | 1 485 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 589.00 | 385 705.00 | 1 599 883.00 | 1 985 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 880.00 | 3 000.00 | | 5 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 982.00 | | | 388 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 258 168.00 | 210 616.00 | | 258 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 069.00 | 47 552.00 | | 166 069.00 |
DL TOTAL (I) | 819 399.00 | 261 468.00 | | 819 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 952.00 | 199 214.00 | | 196 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 860.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 134.00 | | | 133 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 283.00 | 53 401.00 | | 296 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 165.00 | 87 009.00 | | 118 165.00 |
EA Autres dettes | 35 950.00 | 111 783.00 | | 35 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 780 485.00 | 526 955.00 | | 780 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 883.00 | 788 423.00 | | 1 599 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 453.00 | 448 482.00 | | 626 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 133.00 | 40 833.00 | 304 966.00 | 264 133.00 |
FD Production vendue biens | 1 679 680.00 | 8 369.00 | 1 688 049.00 | 1 679 680.00 |
FG Production vendue services | 263 103.00 | 1 638.00 | 264 741.00 | 263 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 917.00 | 50 840.00 | 2 257 757.00 | 2 206 917.00 |
FM Production stockée | | | 6 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 232.00 | 27 795.00 | | 26 232.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 197.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 187.00 | 230.00 | | 1 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 233.00 | 17 578.00 | | 26 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 674.00 | 60 300.00 | | 30 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | 819.00 | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 509.00 | 1 617.00 | | 15 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 904.00 | 2 436.00 | | 16 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 770.00 | 57 863.00 | | 13 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 052.00 | 76 752.00 | | 14 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 651.00 | 1 523 097.00 | | 2 322 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 582.00 | 1 475 545.00 | | 2 156 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 069.00 | 47 552.00 | | 166 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 653.00 | 14 517.00 | | 8 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 370.00 | | 88 305.00 | 503 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 370.00 | 500 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 396.00 | 31 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 974.00 | 467 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 232.00 | | 2 600.00 | 45 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 607.00 | | 85 705.00 | 456 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 208.00 | 34 357.00 | 75 860.00 | 371 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 512.00 | 946.00 | 16 396.00 | 44 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 696.00 | 33 411.00 | 59 465.00 | 326 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 275.00 | 27 726.00 | | 28 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 275.00 | 27 726.00 | | 28 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 275.00 | 27 726.00 | | 28 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 283.00 | 296 283.00 | | 296 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 369 594.00 | 369 594.00 | | 369 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 880.00 | 87 880.00 | | 87 880.00 |
VB T. V. A. | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
VC Groupe et associés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 305.00 | 42 273.00 | 146 531.00 | 196 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 345.00 | 551 815.00 | 1 530.00 | 553 345.00 |
VW T.V.A. | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 350.00 | 493 319.00 | 146 531.00 | 647 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 653.00 | 7 587.00 | | 11 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 225.00 | 16 517.00 | | 24 225.00 |
ST Autres comptes | 284 111.00 | 202 180.00 | | 284 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 343.00 | 55 133.00 | | 68 343.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 157.00 | 18 810.00 | | 10 157.00 |
YT Sous‐traitance | 237 536.00 | 24 450.00 | | 237 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 212.00 | 34 668.00 | | 25 212.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 415.00 | 17 880.00 | | 5 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 449.00 | 6 498.00 | | 9 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 102.00 | 14 085.00 | | 21 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 068.00 | 266 026.00 | | 443 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 732.00 | 141 918.00 | | 294 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 842.00 | 350 828.00 | | 644 842.00 |