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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 410.00 | 191 611.00 | 3 799.00 | 195 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 572.00 | 52 443.00 | 67 128.00 | 119 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 523.00 | 250 695.00 | 75 828.00 | 326 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
BN En cours de production de biens | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 650.00 | 4 498.00 | 107 152.00 | 111 650.00 |
BZ Autres créances | 34 396.00 | | 34 396.00 | 34 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 766.00 | | 99 766.00 | 99 766.00 |
CF Disponibilités | 127 952.00 | | 127 952.00 | 127 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 843.00 | 4 498.00 | 431 345.00 | 435 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 365.00 | 255 192.00 | 507 173.00 | 762 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 754.00 | | | 66 754.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 023.00 | | | 148 023.00 |
DG Autres réserves | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
DL TOTAL (I) | 288 826.00 | | | 288 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 121.00 | | | 100 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 584.00 | | | 56 584.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 347.00 | | | 218 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 173.00 | | | 507 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 834.00 | | | 200 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 963.00 | | 101 963.00 | 101 963.00 |
FD Production vendue biens | 921 898.00 | | 921 898.00 | 921 898.00 |
FG Production vendue services | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 276.00 | | 1 024 276.00 | 1 024 276.00 |
FM Production stockée | | | -1 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 438.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 172.00 | | | -12 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 381.00 | | | 1 042 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 956.00 | | | 1 026 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 144.00 | | 62 502.00 | 298 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 123.00 | 326 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 123.00 | 314 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 802.00 | | 61 302.00 | 287 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 701.00 | | 1 200.00 | 3 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 379.00 | 26 438.00 | 34 123.00 | 258 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 556.00 | 84.00 | | 6 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 823.00 | 26 354.00 | 34 123.00 | 251 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 950.00 | | 1 452.00 | 5 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 950.00 | | 1 452.00 | 5 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 950.00 | | 1 452.00 | 5 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 121.00 | 100 121.00 | | 100 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 106 260.00 | | | 106 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 722.00 | 13 209.00 | 17 513.00 | 30 722.00 |
VI Groupe et associés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 053.00 | 149 163.00 | 2 890.00 | 152 053.00 |
VW T.V.A. | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 347.00 | 200 834.00 | 17 513.00 | 218 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
ST Autres comptes | 90 260.00 | | | 90 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 543.00 | | | 38 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 138 377.00 | | | 138 377.00 |
YT Sous‐traitance | 170.00 | | | 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 277.00 | | | 246 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 537.00 | | | 129 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 447.00 | | | 135 447.00 |