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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 865.00 | 5 825.00 | 40.00 | 5 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 239.00 | 193 415.00 | 73 825.00 | 267 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 408.00 | 97 380.00 | 36 029.00 | 133 408.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 428.00 | 296 619.00 | 114 809.00 | 411 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 484.00 | | 74 484.00 | 74 484.00 |
BT Marchandises | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 775.00 | 15 032.00 | 156 743.00 | 171 775.00 |
BZ Autres créances | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 757.00 | | 100 757.00 | 100 757.00 |
CF Disponibilités | 141 499.00 | | 141 499.00 | 141 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 336.00 | 15 032.00 | 504 304.00 | 519 336.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 764.00 | 311 651.00 | 619 113.00 | 930 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 881.00 | | | 53 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 780.00 | | | 66 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 230.00 | | | 184 230.00 |
DG Autres réserves | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 532.00 | | | -18 532.00 |
DL TOTAL (I) | 307 833.00 | | | 307 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 145.00 | | | 58 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 284.00 | | | 161 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 328.00 | | | 79 328.00 |
EA Autres dettes | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 280.00 | | | 311 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 113.00 | | | 619 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 097.00 | | | 267 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 183.00 | | 141 183.00 | 141 183.00 |
FD Production vendue biens | 948 487.00 | | 948 487.00 | 948 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 670.00 | | 1 089 670.00 | 1 089 670.00 |
FM Production stockée | | | -15 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 701.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | | | -636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 600.00 | | | 1 097 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 132.00 | | | 1 116 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 532.00 | | | -18 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 493.00 | | 40 721.00 | 386 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 295.00 | 4 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 785.00 | 411 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 490.00 | 400 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 132.00 | | 40 006.00 | 375 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 496.00 | | 715.00 | 5 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 753.00 | 26 768.00 | 5 901.00 | 275 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 733.00 | 93.00 | | 5 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 021.00 | 26 675.00 | 5 901.00 | 270 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 284.00 | 161 284.00 | | 161 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 635.00 | 51 635.00 | | 51 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
UX Autres créances clients | 153 744.00 | 153 744.00 | | 153 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 145.00 | 13 963.00 | 44 183.00 | 58 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VP Divers | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 210.00 | 192 035.00 | 3 175.00 | 195 210.00 |
VW T.V.A. | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 280.00 | 267 097.00 | 44 183.00 | 311 280.00 |