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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 826.00 | 6 784.00 | 42.00 | 6 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 964.00 | 196 556.00 | 12 408.00 | 208 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 235.00 | 74 575.00 | 38 660.00 | 113 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 925.00 | 277 915.00 | 56 011.00 | 333 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 755.00 | | 59 755.00 | 59 755.00 |
BT Marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 119.00 | 4 368.00 | 133 752.00 | 138 119.00 |
BZ Autres créances | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 766.00 | | 99 766.00 | 99 766.00 |
CF Disponibilités | 142 963.00 | | 142 963.00 | 142 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 549.00 | 4 368.00 | 476 181.00 | 480 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 474.00 | 282 282.00 | 532 192.00 | 814 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 477.00 | | | 49 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 754.00 | | | 66 754.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 697.00 | | | 181 697.00 |
DG Autres réserves | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
DL TOTAL (I) | 327 077.00 | | | 327 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 014.00 | | | 123 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 721.00 | | | 58 721.00 |
EA Autres dettes | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 115.00 | | | 205 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 192.00 | | | 532 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 025.00 | | | 203 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 711.00 | | 85 711.00 | 85 711.00 |
FD Production vendue biens | 1 101 215.00 | | 1 101 215.00 | 1 101 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 925.00 | | 1 186 925.00 | 1 186 925.00 |
FM Production stockée | | | -7 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 406.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | | | -769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 970.00 | | | 1 183 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 645.00 | | | 1 162 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 043.00 | | 10 883.00 | 323 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 645.00 | | 17 554.00 | 304 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 573.00 | | -6 672.00 | 11 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 412.00 | 17 502.00 | 277 915.00 | 260 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 691.00 | 93.00 | 6 784.00 | 6 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 721.00 | 17 410.00 | 271 131.00 | 253 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 014.00 | 123 014.00 | | 123 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 131 729.00 | 131 729.00 | | 131 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 359.00 | 6 268.00 | 2 090.00 | 8 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 074.00 | 168 184.00 | 2 890.00 | 171 074.00 |
VW T.V.A. | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 115.00 | 203 025.00 | 2 090.00 | 205 115.00 |