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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 865.00 | 5 733.00 | 132.00 | 5 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 206.00 | 185 701.00 | 55 504.00 | 241 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 926.00 | 84 319.00 | 49 607.00 | 133 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 493.00 | 275 753.00 | 110 740.00 | 386 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 020.00 | | 62 020.00 | 62 020.00 |
BN En cours de production de biens | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
BT Marchandises | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 464.00 | 5 331.00 | 104 133.00 | 109 464.00 |
BZ Autres créances | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 766.00 | | 99 766.00 | 99 766.00 |
CF Disponibilités | 162 221.00 | | 162 221.00 | 162 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 098.00 | 5 331.00 | 468 767.00 | 474 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 590.00 | 281 084.00 | 579 506.00 | 860 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 721.00 | | | 51 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 754.00 | | | 66 754.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 230.00 | | | 184 230.00 |
DG Autres réserves | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26.00 | | | 26.00 |
DL TOTAL (I) | 324 204.00 | | | 324 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 918.00 | | | 45 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 513.00 | | | 140 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
EA Autres dettes | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 302.00 | | | 255 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 506.00 | | | 579 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 291.00 | | | 219 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 840.00 | | 131 840.00 | 131 840.00 |
FD Production vendue biens | 1 067 543.00 | | 1 067 543.00 | 1 067 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 383.00 | | 1 199 383.00 | 1 199 383.00 |
FM Production stockée | | | 18 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -117.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 964.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -117.00 | | | -117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 097.00 | | | 1 226 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 071.00 | | | 1 226 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26.00 | | | 26.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 925.00 | | 78 973.00 | 333 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 405.00 | 386 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 146.00 | 5 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 259.00 | 375 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 826.00 | | 185.00 | 6 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 199.00 | | 78 192.00 | 322 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 901.00 | | 595.00 | 4 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 915.00 | 21 249.00 | 23 411.00 | 277 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 784.00 | 94.00 | 1 146.00 | 6 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 131.00 | 21 155.00 | 22 266.00 | 271 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 368.00 | 963.00 | | 4 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 368.00 | 963.00 | | 4 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 368.00 | 963.00 | | 4 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 513.00 | 140 513.00 | | 140 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 103 074.00 | 103 074.00 | | 103 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 918.00 | 9 907.00 | 36 011.00 | 45 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 707.00 | 124 617.00 | 3 090.00 | 127 707.00 |
VW T.V.A. | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 302.00 | 219 291.00 | 36 011.00 | 255 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
ST Autres comptes | 111 626.00 | | | 111 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 061.00 | | | 43 061.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 740 386.00 | | | 740 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 529.00 | | | 154 529.00 |
ZE Dividendes | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 279.00 | | | 161 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |