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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 826.00 | 6 691.00 | 134.00 | 6 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 410.00 | 193 136.00 | 2 274.00 | 195 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 235.00 | 60 585.00 | 48 650.00 | 109 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 043.00 | 260 412.00 | 62 630.00 | 323 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 091.00 | | 54 091.00 | 54 091.00 |
BN En cours de production de biens | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BT Marchandises | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 099.00 | 4 048.00 | 185 051.00 | 189 099.00 |
BZ Autres créances | 31 648.00 | | 31 648.00 | 31 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 766.00 | | 99 766.00 | 99 766.00 |
CF Disponibilités | 115 380.00 | | 115 380.00 | 115 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 927.00 | 4 048.00 | 496 879.00 | 500 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 970.00 | 264 460.00 | 559 510.00 | 823 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 988.00 | | | 45 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 754.00 | | | 66 754.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 496.00 | | | 161 496.00 |
DG Autres réserves | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
DL TOTAL (I) | 311 864.00 | | | 311 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 090.00 | | | 123 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 908.00 | | | 85 908.00 |
EA Autres dettes | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 646.00 | | | 247 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 510.00 | | | 559 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 292.00 | | | 239 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 828.00 | | 114 828.00 | 114 828.00 |
FD Production vendue biens | 1 059 244.00 | | 1 059 244.00 | 1 059 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 072.00 | | 1 174 072.00 | 1 174 072.00 |
FM Production stockée | | | 4 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 4 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 054.00 | | | 1 200 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 252.00 | | | 1 170 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 523.00 | 6 672.00 | 1 565.00 | 326 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 717.00 | 323 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 717.00 | 304 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | 185.00 | 6 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 981.00 | | 1 380.00 | 314 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 901.00 | 6 672.00 | | 4 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 695.00 | 20 263.00 | 10 546.00 | 250 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | 51.00 | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 054.00 | 20 212.00 | 10 546.00 | 244 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 498.00 | 2 244.00 | 2 694.00 | 4 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 498.00 | 2 244.00 | 2 694.00 | 4 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 498.00 | 2 244.00 | 2 694.00 | 4 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 244.00 | 2 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 090.00 | 123 090.00 | | 123 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 549.00 | 50 549.00 | | 50 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
UX Autres créances clients | 184 059.00 | | | 184 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 696.00 | 8 342.00 | 8 354.00 | 16 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 137.00 | 223 575.00 | 9 562.00 | 233 137.00 |
VW T.V.A. | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 646.00 | 239 292.00 | 8 354.00 | 247 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
ST Autres comptes | 106 339.00 | | | 106 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 924.00 | | | 40 924.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 278.00 | | | 65 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 277.00 | | | 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 305.00 | | | 234 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 876.00 | | | 148 876.00 |
ZE Dividendes | 651.00 | | | 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 945.00 | | | 152 945.00 |