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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 865.00 | 5 732.00 | 133.00 | 5 865.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 750.00 | 208 435.00 | 61 315.00 | 269 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 958.00 | 107 853.00 | 26 106.00 | 133 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 806.00 | 322 019.00 | 92 787.00 | 414 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 659.00 | | 100 659.00 | 100 659.00 |
BT Marchandises | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 556.00 | 23 816.00 | 157 739.00 | 181 556.00 |
BZ Autres créances | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 757.00 | | 100 757.00 | 100 757.00 |
CF Disponibilités | 135 806.00 | | 135 806.00 | 135 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 907.00 | 23 816.00 | 532 091.00 | 555 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 713.00 | 345 836.00 | 624 877.00 | 970 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 692.00 | | | 56 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 780.00 | | | 66 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 230.00 | | | 184 230.00 |
DG Autres réserves | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
DH Report à nouveau | -18 532.00 | | | -18 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
DL TOTAL (I) | 334 864.00 | | | 334 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 197.00 | | | 44 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 888.00 | | | 146 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 001.00 | | | 91 001.00 |
EA Autres dettes | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 013.00 | | | 290 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 877.00 | | | 624 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 856.00 | | | 259 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 285.00 | | 185 285.00 | 185 285.00 |
FD Production vendue biens | 1 162 204.00 | | 1 162 204.00 | 1 162 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 488.00 | | 1 347 488.00 | 1 347 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 784.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 693.00 | | | 1 373 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 472.00 | | | 1 349 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 428.00 | | 8 450.00 | 411 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 073.00 | 414 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185.00 | 5 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 887.00 | 403 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 865.00 | | 185.00 | 5 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 647.00 | | 7 948.00 | 400 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 916.00 | | 317.00 | 4 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 619.00 | 25 800.00 | 399.00 | 296 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 825.00 | 92.00 | 185.00 | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 794.00 | 25 707.00 | 214.00 | 290 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 888.00 | 146 888.00 | | 146 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 577.00 | 49 577.00 | | 49 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
UX Autres créances clients | 152 983.00 | 152 983.00 | | 152 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 197.00 | 14 040.00 | 30 157.00 | 44 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
VP Divers | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 006.00 | 212 831.00 | 3 175.00 | 216 006.00 |
VW T.V.A. | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 013.00 | 259 856.00 | 30 157.00 | 290 013.00 |