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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AN Terrains | 47 000.00 | 3 804.00 | 43 196.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 854.00 | 70 398.00 | 18 456.00 | 88 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 373.00 | 54 069.00 | 7 305.00 | 61 373.00 |
BF Prêts | 66 249.00 | | 66 249.00 | 66 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 379.00 | 130 173.00 | 135 206.00 | 265 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 191.00 | | 107 191.00 | 107 191.00 |
BN En cours de production de biens | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 150.00 | 14 479.00 | 205 671.00 | 220 150.00 |
BZ Autres créances | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
CF Disponibilités | 305 532.00 | | 305 532.00 | 305 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 250.00 | 14 479.00 | 666 771.00 | 681 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 629.00 | 144 652.00 | 801 977.00 | 946 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 448 926.00 | 376 153.00 | | 448 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 699.00 | 77 773.00 | | 71 699.00 |
DL TOTAL (I) | 575 625.00 | 508 926.00 | | 575 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 443.00 | 45 878.00 | | 30 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 290.00 | 21 250.00 | | 20 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 997.00 | 70 413.00 | | 108 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 623.00 | 39 668.00 | | 66 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 352.00 | 177 209.00 | | 226 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 977.00 | 686 135.00 | | 801 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 180.00 | | 98 950.00 | 182 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 751.00 | 66 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 751.00 | 265 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 277.00 | | 16 950.00 | 180 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 82 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 873.00 | 17 300.00 | | 112 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 970.00 | 17 300.00 | | 110 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 797.00 | 1 682.00 | | 12 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 797.00 | 1 682.00 | | 12 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 797.00 | 1 682.00 | | 12 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 997.00 | 108 997.00 | | 108 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
UP Prêts | 66 249.00 | 16 069.00 | | 66 249.00 |
UX Autres créances clients | 201 758.00 | | | 201 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 211.00 | 15 693.00 | 14 518.00 | 30 211.00 |
VI Groupe et associés | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 312.00 | 238 740.00 | 68 572.00 | 307 312.00 |
VW T.V.A. | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 352.00 | 211 834.00 | 14 518.00 | 226 352.00 |