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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 2 666.00 | 42.00 | 2 708.00 |
AN Terrains | 47 000.00 | 13 204.00 | 33 796.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 474.00 | 78 877.00 | 59 597.00 | 138 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 676.00 | 62 138.00 | 2 538.00 | 64 676.00 |
BF Prêts | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 920.00 | 156 885.00 | 113 034.00 | 269 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 720.00 | | 75 720.00 | 75 720.00 |
BN En cours de production de biens | 50 344.00 | | 50 344.00 | 50 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 025.00 | 9 058.00 | 341 966.00 | 351 025.00 |
BZ Autres créances | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CF Disponibilités | 549 240.00 | | 549 240.00 | 549 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 032.00 | 9 058.00 | 1 026 973.00 | 1 036 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 951.00 | 165 943.00 | 1 140 008.00 | 1 305 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 695 026.00 | 598 278.00 | | 695 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 077.00 | 106 748.00 | | 102 077.00 |
DL TOTAL (I) | 852 103.00 | 760 026.00 | | 852 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 242.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 907.00 | 18 809.00 | | 18 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 193.00 | 202 619.00 | | 219 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 917.00 | 46 199.00 | | 48 917.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 258.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 905.00 | 268 127.00 | | 287 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 008.00 | 1 028 153.00 | | 1 140 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 905.00 | 268 127.00 | | 287 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 242.00 | | 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 322.00 | | 64 322.00 | 222 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 724.00 | 17 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 724.00 | 269 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 828.00 | | 64 322.00 | 185 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 978.00 | 9 907.00 | | 146 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | 268.00 | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 580.00 | 9 639.00 | | 144 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 193.00 | 219 193.00 | | 219 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UP Prêts | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
UX Autres créances clients | 340 189.00 | 340 189.00 | | 340 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VB T. V. A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 790.00 | 377 790.00 | | 377 790.00 |
VW T.V.A. | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 905.00 | 287 905.00 | | 287 905.00 |