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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AN Terrains | 47 000.00 | 19 470.00 | 27 530.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 160.00 | 99 014.00 | 40 146.00 | 139 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 902.00 | 66 099.00 | 3 804.00 | 69 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 770.00 | 187 291.00 | 85 479.00 | 272 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 602.00 | | 114 602.00 | 114 602.00 |
BN En cours de production de biens | 81 229.00 | | 81 229.00 | 81 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 596.00 | | 319 596.00 | 319 596.00 |
BZ Autres créances | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 084.00 | | 250 084.00 | 250 084.00 |
CF Disponibilités | 463 841.00 | | 463 841.00 | 463 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 317.00 | | 1 240 317.00 | 1 240 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 087.00 | 187 291.00 | 1 325 796.00 | 1 513 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 863 631.00 | 787 103.00 | | 863 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 511.00 | 86 528.00 | | 123 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 142.00 | 928 631.00 | | 1 042 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 173.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 699.00 | 18 040.00 | | 17 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 524.00 | 210 569.00 | | 217 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 558.00 | 22 718.00 | | 47 558.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 2 423.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 654.00 | 253 922.00 | | 283 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 796.00 | 1 182 553.00 | | 1 325 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 654.00 | 253 922.00 | | 283 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 173.00 | | 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 084.00 | | 14 686.00 | 258 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 376.00 | | 686.00 | 255 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 939.00 | 15 351.00 | | 171 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 231.00 | 15 351.00 | | 169 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 524.00 | 217 524.00 | | 217 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 319 596.00 | | | 319 596.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 561.00 | 330 561.00 | | 330 561.00 |
VW T.V.A. | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 654.00 | 283 654.00 | | 283 654.00 |