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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 2 398.00 | 310.00 | 2 708.00 |
AN Terrains | 47 000.00 | 10 070.00 | 36 930.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 454.00 | 73 551.00 | 1 903.00 | 75 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 374.00 | 60 959.00 | 2 415.00 | 63 374.00 |
BF Prêts | 33 786.00 | | 33 786.00 | 33 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 322.00 | 146 978.00 | 75 344.00 | 222 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 369.00 | | 65 369.00 | 65 369.00 |
BN En cours de production de biens | 72 259.00 | | 72 259.00 | 72 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 378 166.00 | 9 058.00 | 369 108.00 | 378 166.00 |
BZ Autres créances | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CF Disponibilités | 434 446.00 | | 434 446.00 | 434 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 867.00 | 9 058.00 | 952 809.00 | 961 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 189.00 | 156 036.00 | 1 028 153.00 | 1 184 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 598 278.00 | 515 625.00 | | 598 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 748.00 | 92 653.00 | | 106 748.00 |
DL TOTAL (I) | 760 026.00 | 663 278.00 | | 760 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 14 776.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 809.00 | 20 441.00 | | 18 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 619.00 | 231 429.00 | | 202 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 199.00 | 52 767.00 | | 46 199.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 141.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 127.00 | 319 554.00 | | 268 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 153.00 | 982 832.00 | | 1 028 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 127.00 | 319 554.00 | | 268 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 251.00 | | 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 466.00 | | 2 250.00 | 236 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 393.00 | 33 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 393.00 | 222 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 578.00 | | 2 250.00 | 183 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 935.00 | 9 043.00 | | 137 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 268.00 | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 805.00 | 8 775.00 | | 135 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 619.00 | 202 619.00 | | 202 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UP Prêts | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
UX Autres créances clients | 367 331.00 | 367 331.00 | | 367 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 579.00 | 423 579.00 | | 423 579.00 |
VW T.V.A. | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 127.00 | 268 127.00 | | 268 127.00 |