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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 2 130.00 | 579.00 | 2 708.00 |
AN Terrains | 47 000.00 | 6 937.00 | 40 063.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 204.00 | 70 851.00 | 2 353.00 | 73 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 374.00 | 58 017.00 | 5 357.00 | 63 374.00 |
BF Prêts | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 466.00 | 137 935.00 | 98 531.00 | 236 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 623.00 | | 88 623.00 | 88 623.00 |
BN En cours de production de biens | 69 231.00 | | 69 231.00 | 69 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 479.00 | 9 058.00 | 282 421.00 | 291 479.00 |
BZ Autres créances | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CF Disponibilités | 438 116.00 | | 438 116.00 | 438 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 360.00 | 9 058.00 | 884 301.00 | 893 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 825.00 | 146 993.00 | 982 832.00 | 1 129 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 515 625.00 | 448 926.00 | | 515 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 653.00 | 71 699.00 | | 92 653.00 |
DL TOTAL (I) | 663 278.00 | 575 625.00 | | 663 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 776.00 | 30 443.00 | | 14 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 441.00 | 20 290.00 | | 20 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 429.00 | 108 997.00 | | 231 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 767.00 | 66 623.00 | | 52 767.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 554.00 | 226 352.00 | | 319 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 832.00 | 801 977.00 | | 982 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 379.00 | | 4 155.00 | 265 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 069.00 | 50 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 068.00 | 236 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 999.00 | 183 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | 805.00 | 1 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 227.00 | | 3 350.00 | 197 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 249.00 | | | 66 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 173.00 | 13 163.00 | 5 401.00 | 130 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | 227.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 270.00 | 12 936.00 | 5 401.00 | 128 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 479.00 | | 5 421.00 | 14 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 479.00 | | 5 421.00 | 14 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 479.00 | | 5 421.00 | 14 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 429.00 | 231 429.00 | | 231 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UP Prêts | 50 180.00 | 16 393.00 | | 50 180.00 |
UX Autres créances clients | 280 644.00 | | | 280 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | | | 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VI Groupe et associés | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 294.00 | 302 673.00 | 44 621.00 | 347 294.00 |
VW T.V.A. | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 554.00 | 319 554.00 | | 319 554.00 |