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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AN Terrains | 47 000.00 | 16 337.00 | 30 663.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 474.00 | 88 922.00 | 49 551.00 | 138 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 902.00 | 63 972.00 | 5 930.00 | 69 902.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 258 084.00 | 171 939.00 | 86 145.00 | 258 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 583.00 | | 95 583.00 | 95 583.00 |
BN En cours de production de biens | 51 980.00 | | 51 980.00 | 51 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 008.00 | | 249 008.00 | 249 008.00 |
BZ Autres créances | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
CF Disponibilités | 672 143.00 | | 672 143.00 | 672 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 409.00 | | 1 096 409.00 | 1 096 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 493.00 | 171 939.00 | 1 182 553.00 | 1 354 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 787 103.00 | 695 026.00 | | 787 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 528.00 | 102 077.00 | | 86 528.00 |
DL TOTAL (I) | 928 631.00 | 852 103.00 | | 928 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 265.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 040.00 | 18 907.00 | | 18 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 569.00 | 219 193.00 | | 210 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 718.00 | 48 917.00 | | 22 718.00 |
EA Autres dettes | 2 423.00 | 624.00 | | 2 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 922.00 | 287 905.00 | | 253 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 553.00 | 1 140 008.00 | | 1 182 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 922.00 | 287 905.00 | | 253 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 265.00 | | 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 920.00 | | 5 226.00 | 269 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 062.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 062.00 | 258 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 150.00 | | 5 226.00 | 250 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 885.00 | 15 054.00 | | 156 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | 42.00 | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 219.00 | 15 012.00 | | 154 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 569.00 | 210 569.00 | | 210 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UX Autres créances clients | 249 008.00 | | | 249 008.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VP Divers | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 702.00 | 276 702.00 | | 276 702.00 |
VW T.V.A. | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 922.00 | 253 922.00 | | 253 922.00 |