| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 206.00 | 23 426.00 | 11 779.00 | 35 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 206.00 | 23 426.00 | 263 779.00 | 287 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 688 218.00 | | 1 688 218.00 | 1 688 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 978.00 | | 1 688 978.00 | 1 688 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 184.00 | 23 426.00 | 1 952 758.00 | 1 976 184.00 |
CU Autres participations | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 905 497.00 | 819 038.00 | | 905 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 143.00 | 86 459.00 | | 827 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 640.00 | 916 497.00 | | 1 743 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 14 966.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 590.00 | 189 946.00 | | 189 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 407.00 | 2 742.00 | | 9 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 852.00 | 1 974.00 | | 9 852.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 117.00 | 211 628.00 | | 209 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 758.00 | 1 128 125.00 | | 1 952 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 117.00 | 211 628.00 | | 209 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 680 000.00 | 1 600.00 | | 1 680 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680 000.00 | 1 600.00 | | 1 680 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 177.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 979 300.00 | 1 600.00 | | 979 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979 390.00 | 1 777.00 | | 979 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700 610.00 | -177.00 | | 700 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 231.00 | 106 784.00 | | 1 841 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 088.00 | 20 325.00 | | 1 014 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 143.00 | 86 459.00 | | 827 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 269.00 | | 252 495.00 | 1 014 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 979 300.00 | 252 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979 558.00 | 287 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258.00 | 35 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 969.00 | | 495.00 | 34 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 300.00 | | 252 000.00 | 979 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 114.00 | 5 570.00 | 258.00 | 18 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 114.00 | 5 570.00 | 258.00 | 18 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 189 590.00 | 189 590.00 | | 189 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 117.00 | 209 117.00 | | 209 117.00 |