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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 520.00 | 516.00 | 3 004.00 | 3 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 400.00 | 1 984.00 | 5 416.00 | 7 400.00 |
BF Prêts | 664 404.00 | | 664 404.00 | 664 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 844.00 | 2 500.00 | 673 344.00 | 675 844.00 |
BZ Autres créances | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 028 588.00 | | 1 028 588.00 | 1 028 588.00 |
CF Disponibilités | 132 155.00 | | 132 155.00 | 132 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 185.00 | | 1 183 185.00 | 1 183 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 029.00 | 2 500.00 | 1 856 529.00 | 1 859 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 732 640.00 | 1 732 640.00 | | 1 732 640.00 |
DH Report à nouveau | -70 616.00 | -45 278.00 | | -70 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 845.00 | -25 337.00 | | -10 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 180.00 | 1 673 025.00 | | 1 662 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 132.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 468.00 | 189 440.00 | | 189 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 357.00 | 4 728.00 | | 4 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386.00 | 298.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 350.00 | 194 598.00 | | 194 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 529.00 | 1 867 623.00 | | 1 856 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 960.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 078.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 740.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 705.00 | 1 740.00 | | 7 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 053.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 705.00 | -53 313.00 | | 7 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 193.00 | 61 492.00 | | 31 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 038.00 | 86 829.00 | | 42 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 845.00 | -25 337.00 | | -10 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 452.00 | | 1 683.00 | 789 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 000.00 | | 664 924.00 | 108 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 000.00 | 22 440.00 | 675 844.00 | 108 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 440.00 | 10 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 106.00 | | 1 025.00 | 23 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 346.00 | | 657.00 | 766 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 032.00 | 1 908.00 | 22 440.00 | 23 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 032.00 | 1 908.00 | 22 440.00 | 23 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 189 468.00 | 189 468.00 | | 189 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 350.00 | 194 350.00 | | 194 350.00 |