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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 106.00 | 23 032.00 | 74.00 | 23 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 626.00 | 23 032.00 | 108 594.00 | 131 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 657 660.00 | | 657 660.00 | 657 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016 738.00 | | 1 016 738.00 | 1 016 738.00 |
CF Disponibilités | 84 456.00 | | 84 456.00 | 84 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 029.00 | | 1 759 029.00 | 1 759 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 654.00 | 23 032.00 | 1 867 623.00 | 1 890 654.00 |
CU Autres participations | 108 520.00 | | 108 520.00 | 108 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 732 640.00 | 1 732 640.00 | | 1 732 640.00 |
DH Report à nouveau | -45 278.00 | -36 174.00 | | -45 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 337.00 | -9 105.00 | | -25 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 025.00 | 1 698 362.00 | | 1 673 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 440.00 | 189 440.00 | | 189 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | 3 023.00 | | 4 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298.00 | 1 771.00 | | 298.00 |
EA Autres dettes | | 95 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 598.00 | 289 966.00 | | 194 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 623.00 | 1 988 328.00 | | 1 867 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 289 966.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 812.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 545.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 053.00 | | | 55 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 053.00 | | | 55 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 313.00 | | | -53 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 492.00 | 9 271.00 | | 61 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 829.00 | 18 376.00 | | 86 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 337.00 | -9 105.00 | | -25 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 142.00 | | | 204 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 008.00 | 53 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 525.00 | 76 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | 23 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 520.00 | | | 180 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 655.00 | 2 893.00 | 517.00 | 20 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 655.00 | 2 893.00 | 517.00 | 20 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 189 440.00 | 189 440.00 | | 189 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 598.00 | 194 598.00 | | 194 598.00 |