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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 520.00 | 1 220.00 | 2 300.00 | 3 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 676.00 | 4 248.00 | 9 429.00 | 13 676.00 |
BF Prêts | 712 350.00 | | 712 350.00 | 712 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 066.00 | 5 468.00 | 724 598.00 | 730 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | | | 2.00 | |
BZ Autres créances | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040 576.00 | | 1 040 576.00 | 1 040 576.00 |
CF Disponibilités | 65 564.00 | | 65 564.00 | 65 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 535.00 | | 1 122 535.00 | 1 122 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 601.00 | 5 468.00 | 1 847 134.00 | 1 852 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 732 640.00 | 1 732 640.00 | | 1 732 640.00 |
DH Report à nouveau | -81 461.00 | -70 616.00 | | -81 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 057.00 | -10 845.00 | | -11 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 123.00 | 1 662 180.00 | | 1 651 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 821.00 | 189 468.00 | | 191 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525.00 | | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | 4 357.00 | | 3 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 386.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 010.00 | 194 350.00 | | 196 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 134.00 | 1 856 529.00 | | 1 847 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 252.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | | | 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888.00 | 7 705.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888.00 | 7 705.00 | | 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 255.00 | 31 193.00 | | 27 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 311.00 | 42 038.00 | | 38 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 057.00 | -10 845.00 | | -11 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 844.00 | | 54 222.00 | 675 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 920.00 | | 6 276.00 | 10 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 924.00 | | 47 946.00 | 664 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | 2 968.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 968.00 | | 2 500.00 |