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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 322.00 | 4 755.00 | 567.00 | 5 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 102.00 | 30 622.00 | 19 481.00 | 50 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 374.00 | 35 376.00 | 25 998.00 | 61 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 619.00 | 29 340.00 | 212 279.00 | 241 619.00 |
BZ Autres créances | 434 698.00 | | 434 698.00 | 434 698.00 |
CF Disponibilités | 79 924.00 | | 79 924.00 | 79 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 504.00 | 29 340.00 | 747 163.00 | 776 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 876.00 | 64 716.00 | 773 161.00 | 837 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 202.00 | 89 833.00 | | 104 202.00 |
DH Report à nouveau | | -14 465.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 870.00 | 28 834.00 | | 37 870.00 |
DL TOTAL (I) | 164 072.00 | 126 202.00 | | 164 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 592.00 | 14 123.00 | | 4 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 907.00 | 52 209.00 | | 92 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 294.00 | 60 890.00 | | 164 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 942.00 | 250 856.00 | | 331 942.00 |
EA Autres dettes | 15 353.00 | 28 646.00 | | 15 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 090.00 | 406 726.00 | | 609 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 161.00 | 532 927.00 | | 773 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 577.00 | | 12 846.00 | 48 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 61 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 576.00 | | 8 526.00 | 41 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679.00 | | 4 320.00 | 1 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 477.00 | 9 899.00 | | 25 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 777.00 | 977.00 | | 3 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 700.00 | 8 922.00 | | 21 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 350.00 | | 6 010.00 | 35 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 350.00 | | 6 010.00 | 35 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 350.00 | | 6 010.00 | 35 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 294.00 | 164 294.00 | | 164 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 688.00 | 176 688.00 | | 176 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 011.00 | 62 011.00 | | 62 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
UX Autres créances clients | 241 619.00 | | | 241 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VB T. V. A. | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 774.00 | | | 81 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VP Divers | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 786.00 | 51 786.00 | | 51 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 925.00 | | | 296 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 536.00 | 692 616.00 | 5 920.00 | 698 536.00 |
VW T.V.A. | 41 457.00 | 41 457.00 | | 41 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 090.00 | 609 090.00 | | 609 090.00 |