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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 931.00 | 26 755.00 | 9 176.00 | 35 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 813.00 | 29 687.00 | 15 126.00 | 44 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 733.00 | 10 847.00 | 398 886.00 | 409 733.00 |
BZ Autres créances | 683 906.00 | | 683 906.00 | 683 906.00 |
CF Disponibilités | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 435.00 | 10 847.00 | 1 094 588.00 | 1 105 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 249.00 | 40 534.00 | 1 109 715.00 | 1 150 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 766.00 | 142 072.00 | | 160 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 348.00 | 18 694.00 | | 29 348.00 |
DL TOTAL (I) | 212 114.00 | 182 766.00 | | 212 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 169.00 | 121 193.00 | | 126 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 675.00 | 83 188.00 | | 76 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 987.00 | 153 292.00 | | 254 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 224.00 | 406 733.00 | | 424 224.00 |
EA Autres dettes | 15 546.00 | 26 245.00 | | 15 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 601.00 | 790 650.00 | | 897 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 715.00 | 973 416.00 | | 1 109 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 288.00 | | 1 579.00 | 50 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 053.00 | 44 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 390.00 | 2 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 663.00 | 35 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 016.00 | | 1 579.00 | 39 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 694.00 | 4 047.00 | 7 053.00 | 32 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 322.00 | | 2 390.00 | 5 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 372.00 | 4 047.00 | 4 663.00 | 27 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 955.00 | | 20 108.00 | 30 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 955.00 | | 20 108.00 | 30 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 955.00 | | 20 108.00 | 30 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 987.00 | 254 987.00 | | 254 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 476.00 | 263 476.00 | | 263 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 542.00 | 94 542.00 | | 94 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
UX Autres créances clients | 409 733.00 | 409 733.00 | | 409 733.00 |
VB T. V. A. | 62 768.00 | 62 768.00 | | 62 768.00 |
VC Groupe et associés | 290 222.00 | 290 222.00 | | 290 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 673.00 | 84 673.00 | | 84 673.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 530.00 | | | 116 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 825.00 | 94 825.00 | | 94 825.00 |
VP Divers | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 321.00 | 54 321.00 | | 54 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 890.00 | 221 890.00 | | 221 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 296.00 | 1 097 376.00 | 5 920.00 | 1 103 296.00 |
VW T.V.A. | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 601.00 | 897 601.00 | | 897 601.00 |