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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 572.00 | 3 388.00 | 8 184.00 | 11 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 340.00 | 26 546.00 | 6 794.00 | 33 340.00 |
BF Prêts | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 291.00 | 29 934.00 | 36 357.00 | 66 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 472.00 | 10 847.00 | 313 625.00 | 324 472.00 |
BZ Autres créances | 605 124.00 | | 605 124.00 | 605 124.00 |
CF Disponibilités | 649 266.00 | | 649 266.00 | 649 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 740.00 | 10 847.00 | 1 569 893.00 | 1 580 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 031.00 | 40 781.00 | 1 606 250.00 | 1 647 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 309 809.00 | 190 114.00 | | 309 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 438.00 | 119 695.00 | | -128 438.00 |
DL TOTAL (I) | 203 371.00 | 331 809.00 | | 203 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 667.00 | 45 805.00 | | 3 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 192.00 | 95 736.00 | | 637 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 236.00 | 469 363.00 | | 585 236.00 |
EA Autres dettes | 20 184.00 | 14 810.00 | | 20 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 100.00 | | | 155 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 879.00 | 625 713.00 | | 1 402 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 250.00 | 957 522.00 | | 1 606 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 503.00 | | 26 788.00 | 39 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | 8 640.00 | 2 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 651.00 | | 2 689.00 | 30 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | 15 459.00 | 5 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 735.00 | 3 199.00 | | 26 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | 456.00 | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 803.00 | 2 743.00 | | 23 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 192.00 | 637 192.00 | | 637 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 235.00 | 369 235.00 | | 369 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 091.00 | 141 091.00 | | 141 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 100.00 | 155 100.00 | | 155 100.00 |
UP Prêts | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
UX Autres créances clients | 324 472.00 | 324 472.00 | | 324 472.00 |
VB T. V. A. | 82 417.00 | 82 417.00 | | 82 417.00 |
VC Groupe et associés | 507 216.00 | 507 216.00 | | 507 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 497.00 | 931 118.00 | 21 379.00 | 952 497.00 |
VW T.V.A. | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 379.00 | 1 401 379.00 | | 1 401 379.00 |