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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 651.00 | 23 803.00 | 6 848.00 | 30 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 503.00 | 26 735.00 | 12 768.00 | 39 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 327.00 | 10 847.00 | 266 480.00 | 277 327.00 |
BZ Autres créances | 432 404.00 | | 432 404.00 | 432 404.00 |
CF Disponibilités | 244 683.00 | | 244 683.00 | 244 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 600.00 | 10 847.00 | 944 753.00 | 955 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 103.00 | 37 582.00 | 957 522.00 | 995 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 190 114.00 | | | 190 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 695.00 | | | 119 695.00 |
DL TOTAL (I) | 331 809.00 | | | 331 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 805.00 | | | 45 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 736.00 | | | 95 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 362.00 | | | 469 362.00 |
EA Autres dettes | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 713.00 | | | 625 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 522.00 | | | 957 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 713.00 | | | 625 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 813.00 | | 2 011.00 | 44 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 321.00 | 39 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 291.00 | 30 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 931.00 | | 2 011.00 | 35 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 687.00 | 3 205.00 | 6 158.00 | 29 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 755.00 | 3 205.00 | 6 158.00 | 26 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 736.00 | 95 736.00 | | 95 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 866.00 | 341 866.00 | | 341 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 292.00 | 76 292.00 | | 76 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
UX Autres créances clients | 277 327.00 | 277 327.00 | | 277 327.00 |
VB T. V. A. | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VC Groupe et associés | 401 424.00 | 401 424.00 | | 401 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 125.00 | | | 115 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VP Divers | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 837.00 | 710 917.00 | 5 920.00 | 716 837.00 |
VW T.V.A. | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 713.00 | 625 713.00 | | 625 713.00 |