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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 016.00 | 27 372.00 | 11 644.00 | 39 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 288.00 | 32 694.00 | 17 594.00 | 50 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 050.00 | 30 955.00 | 227 096.00 | 258 050.00 |
BZ Autres créances | 648 564.00 | | 648 564.00 | 648 564.00 |
CF Disponibilités | 70 157.00 | | 70 157.00 | 70 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 777.00 | 30 955.00 | 955 822.00 | 986 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 065.00 | 63 649.00 | 973 416.00 | 1 037 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 142 072.00 | 104 202.00 | | 142 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 694.00 | 37 870.00 | | 18 694.00 |
DL TOTAL (I) | 182 766.00 | 164 072.00 | | 182 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 193.00 | 4 592.00 | | 121 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 188.00 | 92 907.00 | | 83 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 292.00 | 164 294.00 | | 153 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 733.00 | 331 942.00 | | 406 733.00 |
EA Autres dettes | 26 245.00 | 15 353.00 | | 26 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 650.00 | 609 090.00 | | 790 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 416.00 | 773 161.00 | | 973 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 374.00 | | 1 849.00 | 61 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 935.00 | 50 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 935.00 | 39 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 102.00 | | 1 849.00 | 50 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 376.00 | 7 821.00 | 10 503.00 | 35 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | 567.00 | | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 622.00 | 7 253.00 | 10 503.00 | 30 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 340.00 | 1 614.00 | | 29 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 340.00 | 1 614.00 | | 29 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 340.00 | 1 614.00 | | 29 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 900.00 | 80 900.00 | | 80 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 292.00 | 153 292.00 | | 153 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 528.00 | 252 528.00 | | 252 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 580.00 | 89 580.00 | | 89 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
UX Autres créances clients | 258 050.00 | | | 258 050.00 |
VB T. V. A. | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
VC Groupe et associés | 248 687.00 | | | 248 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 527.00 | 120 527.00 | | 120 527.00 |
VI Groupe et associés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 026.00 | | | 94 026.00 |
VP Divers | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 767.00 | | | 254 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 452.00 | 911 532.00 | 5 920.00 | 917 452.00 |
VW T.V.A. | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 650.00 | 790 650.00 | | 790 650.00 |