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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 440.00 | 29 606.00 | 5 834.00 | 35 440.00 |
BF Prêts | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 032.00 | 32 538.00 | 36 493.00 | 69 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 690.00 | 2 893.00 | 350 797.00 | 353 690.00 |
BZ Autres créances | 801 186.00 | | 801 186.00 | 801 186.00 |
CF Disponibilités | 227 952.00 | | 227 952.00 | 227 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 544.00 | 2 893.00 | 1 392 651.00 | 1 395 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 576.00 | 35 432.00 | 1 429 144.00 | 1 464 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 181 371.00 | 309 809.00 | | 181 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 101.00 | -128 438.00 | | 42 101.00 |
DL TOTAL (I) | 245 471.00 | 203 371.00 | | 245 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 222.00 | 3 667.00 | | 5 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 122.00 | 1 500.00 | | 246 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 056.00 | 637 192.00 | | 416 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 352.00 | 585 236.00 | | 483 352.00 |
EA Autres dettes | 32 920.00 | 20 184.00 | | 32 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 155 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 183 673.00 | 1 402 879.00 | | 1 183 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 144.00 | 1 606 250.00 | | 1 429 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 673.00 | 1 402 879.00 | | 1 183 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 832.00 | | 26 840.00 | 50 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 640.00 | 69 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 640.00 | 2 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 340.00 | | 2 100.00 | 33 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | 24 740.00 | 5 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 934.00 | 3 313.00 | 709.00 | 29 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 388.00 | 253.00 | 709.00 | 3 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 546.00 | 3 060.00 | | 26 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 056.00 | 416 056.00 | | 416 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 157.00 | 347 157.00 | | 347 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 649.00 | 94 649.00 | | 94 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
UP Prêts | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UX Autres créances clients | 347 480.00 | 347 480.00 | | 347 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VB T. V. A. | 76 852.00 | 76 852.00 | | 76 852.00 |
VC Groupe et associés | 716 298.00 | 716 298.00 | | 716 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VP Divers | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 077.00 | 1 165 337.00 | 24 740.00 | 1 190 077.00 |
VW T.V.A. | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 550.00 | 937 550.00 | | 937 550.00 |