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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | 3 452.00 | 1 368.00 | 4 820.00 |
AH Fonds commercial | 93 835.00 | | 93 835.00 | 93 835.00 |
AP Constructions | 47 123.00 | 36 783.00 | 10 340.00 | 47 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 347.00 | 349 649.00 | 58 698.00 | 408 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 663.00 | 33 622.00 | 18 041.00 | 51 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 894.00 | 423 506.00 | 212 389.00 | 635 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 691.00 | | 99 691.00 | 99 691.00 |
BN En cours de production de biens | 236 745.00 | | 236 745.00 | 236 745.00 |
BT Marchandises | 64 997.00 | | 64 997.00 | 64 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 419.00 | 635.00 | 170 784.00 | 171 419.00 |
BZ Autres créances | 54 416.00 | | 54 416.00 | 54 416.00 |
CF Disponibilités | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 539.00 | 635.00 | 654 904.00 | 655 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 433.00 | 424 141.00 | 867 292.00 | 1 291 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DH Report à nouveau | -89 222.00 | -125 478.00 | | -89 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 374.00 | 36 257.00 | | 85 374.00 |
DL TOTAL (I) | 41 472.00 | -43 902.00 | | 41 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 908.00 | 204 933.00 | | 192 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 301.00 | 141 983.00 | | 143 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 399.00 | 229 223.00 | | 292 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 262.00 | 250 853.00 | | 184 262.00 |
EA Autres dettes | 12 950.00 | 7 798.00 | | 12 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 820.00 | 834 789.00 | | 825 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 292.00 | 790 888.00 | | 867 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 310 563.00 | | 2 310 563.00 | 2 310 563.00 |
FG Production vendue services | 70 327.00 | | 70 327.00 | 70 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 889.00 | | 2 380 889.00 | 2 380 889.00 |
FM Production stockée | | | 72 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | 5 566.00 | | 1 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | 5 566.00 | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 865.00 | -566.00 | | -1 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 561.00 | 2 226 835.00 | | 2 465 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 188.00 | 2 190 579.00 | | 2 380 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 374.00 | 36 257.00 | | 85 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 000.00 | 50 577.00 | | 45 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 168.00 | | 35 526.00 | 601 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 19 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 635 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 665.00 | | 1 990.00 | 96 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 186.00 | | 28 316.00 | 489 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 318.00 | | 5 220.00 | 15 318.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 198.00 | 49 307.00 | | 374 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | 1 282.00 | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 029.00 | 48 025.00 | | 372 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 635.00 | | | 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635.00 | | | 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635.00 | | | 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 571.00 | -3 429.00 | 48 000.00 | 44 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 399.00 | 292 399.00 | | 292 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 423.00 | 73 423.00 | | 73 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 735.00 | 92 735.00 | | 92 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
UX Autres créances clients | 170 705.00 | | | 170 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 714.00 | | | 714.00 |
VB T. V. A. | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 712.00 | 20 693.00 | 115 345.00 | 187 712.00 |
VI Groupe et associés | 98 730.00 | 98 730.00 | | 98 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
VP Divers | 756.00 | | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 559.00 | 232 821.00 | 19 738.00 | 252 559.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 820.00 | 610 801.00 | 163 345.00 | 825 820.00 |