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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 183.00 | 3 588.00 | 1 595.00 | 5 183.00 |
AH Fonds commercial | 93 835.00 | | 93 835.00 | 93 835.00 |
AP Constructions | 45 208.00 | 36 148.00 | 9 061.00 | 45 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 320.00 | 388 969.00 | 35 351.00 | 424 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 530.00 | 52 064.00 | 41 466.00 | 93 530.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 276.00 | 480 768.00 | 202 508.00 | 683 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 852.00 | | 84 852.00 | 84 852.00 |
BN En cours de production de biens | 122 280.00 | | 122 280.00 | 122 280.00 |
BT Marchandises | 80 992.00 | | 80 992.00 | 80 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 392.00 | 635.00 | 216 757.00 | 217 392.00 |
BZ Autres créances | 57 187.00 | | 57 187.00 | 57 187.00 |
CF Disponibilités | 47 543.00 | | 47 543.00 | 47 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 546.00 | 635.00 | 625 911.00 | 626 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 822.00 | 481 403.00 | 828 419.00 | 1 309 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
DH Report à nouveau | | -3 848.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 884.00 | 16 397.00 | | -36 884.00 |
DL TOTAL (I) | 20 986.00 | 57 869.00 | | 20 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 577.00 | 278 013.00 | | 222 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 369.00 | 122 686.00 | | 106 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 938.00 | 272 298.00 | | 269 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 710.00 | 189 670.00 | | 192 710.00 |
EA Autres dettes | 15 840.00 | 18 633.00 | | 15 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 434.00 | 881 300.00 | | 807 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 419.00 | 939 169.00 | | 828 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 832.00 | | 59 899.00 | 656 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 845.00 | 8 610.00 | 683 276.00 | 24 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 845.00 | 8 610.00 | 563 058.00 | 24 845.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 018.00 | | | 99 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 614.00 | | 59 899.00 | 536 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 249.00 | 31 907.00 | 5 388.00 | 454 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 922.00 | 666.00 | | 2 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 327.00 | 31 242.00 | 5 388.00 | 451 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 635.00 | | | 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635.00 | | | 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635.00 | | | 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 938.00 | 269 938.00 | | 269 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 786.00 | 86 786.00 | | 86 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 152.00 | 65 152.00 | | 65 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
UX Autres créances clients | 216 678.00 | 216 678.00 | | 216 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 096.00 | 34 404.00 | 153 692.00 | 188 096.00 |
VI Groupe et associés | 80 655.00 | 80 655.00 | | 80 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 714.00 | | | 59 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
VP Divers | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 077.00 | 282 877.00 | 21 200.00 | 304 077.00 |
VW T.V.A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 434.00 | 653 742.00 | 153 692.00 | 807 434.00 |