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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 183.00 | 4 632.00 | 550.00 | 5 183.00 |
AH Fonds commercial | 93 835.00 | | 93 835.00 | 93 835.00 |
AP Constructions | 45 499.00 | 39 681.00 | 5 818.00 | 45 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 779.00 | 423 522.00 | 34 257.00 | 457 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 810.00 | 90 439.00 | 74 371.00 | 164 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 355.00 | 558 274.00 | 245 080.00 | 803 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 875.00 | | 113 875.00 | 113 875.00 |
BN En cours de production de biens | 212 676.00 | | 212 676.00 | 212 676.00 |
BT Marchandises | 103 035.00 | | 103 035.00 | 103 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 482.00 | 1 889.00 | 248 592.00 | 250 482.00 |
BZ Autres créances | 73 478.00 | | 73 478.00 | 73 478.00 |
CF Disponibilités | 125 855.00 | | 125 855.00 | 125 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 899.00 | 1 889.00 | 888 010.00 | 889 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 253.00 | 560 164.00 | 1 133 090.00 | 1 693 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 66 149.00 | | | 66 149.00 |
DH Report à nouveau | | -24 335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 830.00 | 90 485.00 | | 19 830.00 |
DL TOTAL (I) | 131 299.00 | 111 469.00 | | 131 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 795.00 | 203 943.00 | | 398 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 624.00 | 87 111.00 | | 73 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 104.00 | 263 682.00 | | 307 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 965.00 | 190 316.00 | | 215 965.00 |
EA Autres dettes | 6 303.00 | 13 346.00 | | 6 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 790.00 | 758 398.00 | | 1 001 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 090.00 | 869 868.00 | | 1 133 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 497.00 | | 71 133.00 | 732 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 803 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275.00 | 668 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 018.00 | | | 99 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 279.00 | | 71 083.00 | 597 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 200.00 | | 50.00 | 36 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 677.00 | 41 873.00 | 275.00 | 516 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 253.00 | 379.00 | | 4 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 423.00 | 41 493.00 | 275.00 | 512 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 104.00 | 307 104.00 | | 307 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 346.00 | 93 346.00 | | 93 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 067.00 | 92 067.00 | | 92 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
UX Autres créances clients | 248 489.00 | 248 489.00 | | 248 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 795.00 | 340 218.00 | 58 576.00 | 398 795.00 |
VI Groupe et associés | 59 910.00 | 59 910.00 | | 59 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VP Divers | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 707.00 | 334 457.00 | 36 250.00 | 370 707.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 790.00 | 943 214.00 | 58 576.00 | 1 001 790.00 |