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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 183.00 | 4 253.00 | 929.00 | 5 183.00 |
AH Fonds commercial | 93 835.00 | | 93 835.00 | 93 835.00 |
AP Constructions | 45 208.00 | 37 991.00 | 7 218.00 | 45 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 900.00 | 406 550.00 | 23 350.00 | 429 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 171.00 | 67 883.00 | 54 288.00 | 122 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 497.00 | 516 677.00 | 215 820.00 | 732 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 017.00 | | 112 017.00 | 112 017.00 |
BN En cours de production de biens | 178 333.00 | | 178 333.00 | 178 333.00 |
BT Marchandises | 93 525.00 | | 93 525.00 | 93 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 086.00 | 1 889.00 | 189 196.00 | 191 086.00 |
BZ Autres créances | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
CF Disponibilités | 45 673.00 | | 45 673.00 | 45 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 937.00 | 1 889.00 | 654 048.00 | 655 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 434.00 | 518 566.00 | 869 868.00 | 1 388 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | | 12 549.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 335.00 | | | -24 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 485.00 | -36 884.00 | | 90 485.00 |
DL TOTAL (I) | 111 469.00 | 20 986.00 | | 111 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 943.00 | 222 577.00 | | 203 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 111.00 | 106 369.00 | | 87 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 682.00 | 269 938.00 | | 263 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 316.00 | 192 710.00 | | 190 316.00 |
EA Autres dettes | 13 346.00 | 15 840.00 | | 13 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 398.00 | 807 434.00 | | 758 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 868.00 | 828 419.00 | | 869 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 276.00 | | 49 221.00 | 683 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 018.00 | | | 99 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 058.00 | | 34 221.00 | 563 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | 15 000.00 | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 768.00 | 35 908.00 | | 480 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 588.00 | 666.00 | | 3 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 181.00 | 35 243.00 | | 477 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 635.00 | 1 254.00 | | 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635.00 | 1 254.00 | | 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635.00 | 1 254.00 | | 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 682.00 | 263 682.00 | | 263 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 637.00 | 83 637.00 | | 83 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 734.00 | 53 734.00 | | 53 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
UX Autres créances clients | 189 092.00 | 189 092.00 | | 189 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 083.00 | 73 022.00 | 104 061.00 | 177 083.00 |
VI Groupe et associés | 68 254.00 | 68 254.00 | | 68 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 803.00 | | | 57 803.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 737.00 | 222 537.00 | 36 200.00 | 258 737.00 |
VW T.V.A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 398.00 | 654 337.00 | 104 061.00 | 758 398.00 |